兰宝，我最近需要报销，但是不知道财务整合系统怎么用，能给个教程吗？

没问题，我马上安排！

新财务一体化系统已上线近一年。

今天就和兰宝一起来学习一下吧。

如何在系统中进行费用报销！

学习登录

01

移动的

安卓

打开微信，扫描下方二维码，选择在浏览器中打开，点击安装。

iOS版

系统

打开微信，扫描下方二维码，选择打开方式，点击安装。

1.注意：iOS系统需要信任安装描述文件，设置->通用->设备管理->点击。

2.可通过手机APP审批文件。

02

个人电脑

1.输入以下网址，进入登录页面，建议保存。

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2.登录后，点击下图切换组织，查看自己当前的部门或项目，如有错误，点击 进行修改。

注：代办项目名称为“XX-代办”，部门为实际部门；实体项目费用报销，虚拟部门名称选择后与项目名称一致。目前项目报销不按部门划分。

3、如下图所示，首次登录需要修改密码。

4.查看个人报销标准等级如下图，如发现信息缺失或不正确，此时无需填写变更申请，请联系单位初始维护设置人员，直接在系统中维护，标准为七级。

5.点击个人信息->个人账户信息->添加银行卡

注：银行开户名必须是员工本人，不可修改；银行开户名即为分行名称，支持模糊查找，选择银行名称后会自动显示银行号码；如需添加多张银行卡，可点击“操作”下的“+”号，点击“-”号停用银行卡；设置完成后点击右上角“保存”。

以上就是财务集成系统的初始登录步骤，在以后的工作中，接触最多的两个表格就是差旅费用表格和综合费用表格。

选择文档

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旅行申请表

公司员工出差前需要提交的提前申请表。根据各公司管理要求，员工出差前需要填写出差申请表，并由领导审批。同时，差旅费报销单需要手动引用单据号。如果单据没有自动显示报销标准，需要到报销标准页面进行维护，否则无法报销。

02

差旅费报销单

差旅报销单是公司为报销因出差、办公城市范围内业务往来而产生的国内外交通费、餐费等相关费用的表格，填写时需与提前填写的差旅申请表挂钩。

03

一般费用报告

通用费用报销单是用于报销公司允许个人报销的除差旅费以外的相关费用的表格。

接下来就是具体的报销流程了！总体来说可以简单概括为四个步骤：录入发票、发起表单、粘贴发票、审核报销。接下来兰宝就以差旅报销表单为例给大家介绍一下。

报销流程

01

选择表格

点击报销系统->员工工资费用->差旅费报销。

注：差旅费用发生前必须填写差旅申请表，经审核通过并发生差旅费用后方可填写差旅报销单。

02

填写基本信息

报销原因根据报销人自身情况填写；报销属性指成本费用核算类别，根据报销人所在项目或部门性质选择。以下是常见业务对应的报销属性表格。

03

上传发票

点击图片，在图片文档界面下方选择增值税发票，然后点击右侧的本地图片上传发票照片，上传发票后系统会自动进行校验，如果发票验证无误后，点击右侧提交发票，退出图片文档界面。

04

填写费用信息

差旅费用报销单的费用信息主要涉及填写交通费用、住宿费用、补贴费用、其他费用四个子表单，报销标准根据员工级别确定，员工级别可以在个人信息中查看，不允许超额报销。

运输

常用的交通工具有飞机、火车、长途客车、出租车、滴滴出行等。

住宿费用

报销时请填写城市名称及住宿天数，上传并核对相应发票后会自动扣除住宿费金额，同时在图片的增值税发票标签栏上传住宿费发票，在附件中上传住宿费明细清单，又称流水单。

注：出差只能选择“北京、上海、广州、深圳”或“普通地区”，不能选择其他类型；住宿费标准由系统根据员工级别自动弹出；可抵扣金额栏填写超出金额，如报销单位要求开具专用发票，则实际金额仅按取得普通发票计算，如取得普通发票，需同时抵扣普通发票税额。

补贴

出差津贴默认标准为100，请如实填写实际出差天数，津贴天数、津贴总金额、实际报销金额由系统自动扣除，津贴金额栏需手工填写，金额为发票总金额与实际出差天数*100（津贴额以两项费率较小者为准），缺餐金额需手工填写0。

注：出差到分公司或公司下属项目、学习考察或培训等包含餐费的，补贴减半。如已申报交通费或餐费，则不可重复申报补贴。

其他费用

其他费用指除交通费、住宿费、补贴等费用以外的其他可报销费用，请如实填写报销项目及费用金额。

完成以上子表单后，汇总信息表中会出现总费用，若有超标报销，超标项目表单会出现预警，若未减少报销金额，则此表单会填写超标原因。

05

填写付款信息

完成银行卡号维护并切换机构后，后面的支付信息将根据默认的银行卡号自动填写，如需修改银行卡号，可点击“+”或“-”号进行修改。

费用信息填写完成后自动填写支付金额、支付币种金额，支付摘要填写为XXX，用于报销差旅费。

06

上传相关附件

除发票以外的原始文件，如账单、水费单、协同审批单等，点击附件上传，仅允许pdf、doc、docx、xls、xlsx格式，照片需清晰平整，不得重叠遮挡关键信息。

07

保存并提交文档

单据填写完成后，先保存，再提交，点击提交后出现设置节点审批人的界面，需要根据报销人员所在部门手动选择审批人。

08

文件流程追踪

提交后，发起人若想查看审批进度，可点击流程审批查询。点击待处理任务点，会自动出现下一节点审批人姓名及账号。对于需要紧急付款的单据，可发短信或电话催促。

09

打印文件

在单据页面点击打印，打印单据。将单据与其他票据粘贴后提交财务部，财务审核无误后，继续流转并推送至资金系统进行付款、报销。

至此，一套完整的费用报销流程就完成了!最后，兰宝用思维导图的方式，帮助大家记忆。

如有其他业务疑问，可在后台【问答】+提问留言，兰宝会尽快为您解答！

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