资金审批和支付管理制度 济南市旧城改造投资运营有限公司 资金审批和支付管理 第一条 为加强济南市旧城改造安置房建设项目投资控制，明确资金审批和支付工作程序。加强对工程建设全过程的监督管理。 第二条 项目管理、招标代理、勘察、设计、施工、监理、跟踪审计等参与工程建设的各方，以及材料、设备供应商等单位和个人，均应当遵守本协议。 第三条 济南市旧城投资运营有限公司工程部负责济南市旧城改造安置房项目各项资金审批和支付的具体实施。 济南旧城改造投资运营有限公司财务部负责各类资金的管理。 审查和支付工作。 第四条 工程款审批和支付按下列程序进行： （一）建设单位按照合同规定的工程款支付时间节点提交工作量，计算此时竣工工程价。节点按照合同规定的结算方式，填写《工程《付款申请表》》签字，加盖与施工合同同名的公章，提交监理单位。（2）监理单位审核，主要审核申请手续是否正确、齐全，申报的影像进度是否真实准确，测量是否正确等，确认工程质量后，审核通过。总监理工程师开具《工程付款证明》，由单位项目部盖章，并将全部信息报项目管理单位。 （3）项目管理单位对实际完成形象进度、实际完成金额及预付款返还、甲方提供材料扣除、手续完备程度等进行审核。审核通过后，由项目经理填写《工程付款审核表》，加盖项目管理单位项目部印章，报跟踪审核单位。

（4）审核单位对工程综合单价应用是否正确、计算是否准确、甲方提供的材料及预付款扣除情况等进行综合审核，并填写《工程付款意见表》 ”，签字盖章，并报工程部。 （5）工程部核实支付手续准确、齐全后，填写《工程价款支付审批表》，由工程部负责人和分管领导签字，并发送给财务部。 （6）财务部现场人员对所有付款程序进行全面审核，确保无误。 （七）第五条 监理费、设计费和其他咨询服务费的审批和缴纳，按照下列程序进行： （一）监理单位（或设计单位或其他咨询服务单位）应填写《监理费、设计费和其他咨询服务费》。按合同规定的付款时间和付款方式填写。 《咨询服务费用缴纳申请表》报项目管理单位审核。 （2）项目管理单位根据合同，审核是否符合付款要求以及提交资料的完整性。 审核通过后，项目经理出具加盖公章的《咨询服务费缴纳审核表》，报跟踪审核单位。 （）跟踪审核单位按照合同约定对付款信息进行审核，符合条件的，出具付款信息并加盖印章，并报工程部。 （）工程部预算人员审核支付程序准确、完整后，填写《咨询服务费支付审批表》，签字后送财务部，由负责人签字工程部主任及分管领导。 （）财务部现场人员将对所有付款程序进行全面审核，确保无误。 () 第六条 甲方供应的材料或设备货款的审批和支付，按下列程序进行： 合同要求先付后供货的材料或设备货款的审批和支付按下列程序进行： 1、根据施工进度计划的要求和实际情况，必要时，各总承包（分包）单位应编制总材料（设备）需求计划和阶段性需求计划、提交《物资（设备）计划》（附件1），加盖印章后报监理单位。

总包（分包）施工单位进场后提供材料或设备需求总体方案； 分阶段计划将提前两个月提供。 2、监理单位审核物料（设备）计划（一日内完成）。 审核无误后，签字盖章报项目管理单位； 项目管理单位审核后，签署审核意见并报后续审核单位。 3、跟踪审核单位根据项目管理单位上报的《材料（设备）计划》进行审核。 一日内审核完成，签署审核意见，根据供货合同计算材料计划资金，出具《材料（设备）资金计划》，报工程部。 4、工程部根据各跟踪审核单位下发的《物资（设备）经费计划》汇总本地区物资（设备）经费计划，填写《物资（设备）经费计划审批表》报送报工程部负责人批准。 5、工程部根据批准的付款金额填写《材料（设备）付款审批单》，并负责由工程部负责人和分管领导签字。 6、财务部现场人员对所有付款程序进行全面审核，确保无误。 7、通知供应商开具发票和完税证明，报财务部，由财务部支付材料费用。 第七条 有关单位应当按照合同规定的付款方式认真审核建设单位提交的工程付款申请金额。 对虚报工程竣工量、虚报综合单价、虚报定额、收费的项目，按照相应规定进行处罚。 第八条 工程质量未达到验收标准或者工程数量未完成的，将予以扣缴或者延期付款。 第九条 每次支付款项时，监理单位、项目管理单位、审计单位应当计量核算当期竣工工程的成本。 扣除甲方供应材料预付款后，按合同规定的付款比例和当期实际完工金额计算成本。 当期付款完成后，才能办理项目付款手续。

第十条 工程部有关部门和项目管理单位应当详细记录每笔款项的支付情况，并分类建立资金支付台账。 第十条 项目所有资金支付均按照合同规定的支付比例和实际进度执行，不得提前支付或超额支付合同款项（合同预付款除外）。 第十条 各项目管理单位应当协助工程部控制、跟踪相关项目的资金支付情况。 当合同调整或支付资金与实际情况出现差异时，各项目管理公司应及时调整资金支付金额，并定期对已付工程款和应付工程款进行检查分析，出现偏差时及时采取有效措施。被发现可以避免多付。 同时，在项目实施过程中，定期将实际投资价值与目标价值进行比较，及时发现问题，查找原因，避免资金浪费。 第十条 不作为或者违反上级有关规定的，按照上级的规定执行。 第十条 与运营公司制定的其他措施、制度不一致的，从其规定。 第十条由济南市旧城改造投资运营有限公司负责解释。 第十条 本协议自发布之日起施行。 资金使用方案审批表 编制单位（建设单位盖章）： 编制日期： 项目名称 建设标段 资金需求时间 资金需求方案 所需资金 项目名称 项目需求 资金金额 A 材料（设备）供应 资金方案审核意见单位各相关单位名称 审核意见 监理单位审核人：（盖章） 年月日 项目管理单位审核人：（盖章） 年月日 跟踪审核单位审核人：（盖章） 年月日 施工工程部审核人：（盖章） 年 月 日 工程款审批及付款工作流程 附件1 工程款支付申请表 工程名称： 单位名称： 编号：xx（面积简称）-x（标段）-阳台-xxx（序号） ）至：济南市旧城改造投资运营有限公司申报的片区安置房工程标段截至当月已完成施工形象。 根据施工合同及形象进度要求，建设单位应缴纳本次工程费（大写）元，小写：元。

除去本次，累计批准项目数已万元。 请查阅。 附件：（附件名称）工程款结算相关信息 承包单位（加盖公章）： 项目负责人： 日期：附表2 工程款支付证明 项目名称：编号：xx（面积简称）-x（标段）-阳台- xxx（序号）致：济南市旧城改造投资运营有限公司 根据施工合同规定，审核承包单位的付款申请书及工程建设形象报表后，扣除相关金额，约定本期付款金额（大写字母）为人民币（小写：袁征）。 请按照合同约定及时付款。 其中： 1、本期承包商申报金额：人民币 2、本期应审计承包商金额：人民币 3、本期应扣除金额：人民币 4、本期应付金额： 5. 工程款已收到次数，累计金额为 元（不含本次） 附件： 工程监理单位（盖章）： 总监理工程师： 日期： 附件三工程款审核表 项目名称： 编号： xx （面积简称）-x（标段）-阳台-xxx（序号）施工标段： 建设单位： 致：济南市旧城改造投资运营有限公司 本标段月度施工图建设单位。 经审查，批准意见如下： 根据，同意付款。 单位申报的标段月付款经审核同意支付本工程。 剔除本次，本标段已累计核准及付款总数，核准项目资金总额为人民币。 附件：工程付款凭证 工程付款申请表 物资计划 物资资金使用计划明细表 项目管理单位（盖章）： 审核人： 负责人： 审核日期： 附件4 工程付款意见表 项目名称： 编号： xx（地区简称） -x（标段）-阳台-xxx（序号） 施工标段： 建设单位： 致：济南市旧城改造投资运营有限公司 经审核资金支付总额及比例，同意支付对于该项目的建设形象付款不包含该项目已获批的次数、累计审批金额（不含本次）； 目前审批金额为人民币元； 累计审批金额（含本次）元。

（附件：审核明细） 跟踪审核单位（章）： 审核人： 负责人： 审核日期：附表5 工程款审批表 项目名称： 年月日 单位： 元 收款单位 开户银行 银行账户 合同、协议书名称及号码合同 支付总价 支付次数 本次支付金额 本次支付资金 累计支付金额 工程进度（%） 累计支付金额占总价的比例 建设工程部经理： 签字： 年 月 日 财务负责人部门： 签名： 年月日 建设工程部负责人： 签名： 年月日 分管领导： 签名： 年月日 审核人： 签名： 年月日 财务部负责人： 签名： 年月日日 财务签字及审批人： 签名： 年、月、日 材料（设备）付款审批及付款工作流程 附件1 材料（设备）价款支付申请表 项目名称： 单位名称： 编号：xx（面积简称）-x（标段）-阳台-xxx（序号） 致：济南市旧城改造投资运营有限公司 我公司承接该地区安置房工程材料供应。 根据供货合同的要求，建设单位应支付材料款（大写：元），（小写：元）。 收到材料总数（不含本次），金额为元。 请提交付款申请表以供审核。 附件中附有供应商（加盖公章）： 供应商负责人： 日期：附表2材料（设备）价款支付证明 项目名称：编号：xx（面积简称）-x（标段）-阳台-xxx(流水号) 致：济南市旧城改造投资运营有限公司 根据供货合同规定，经审核供应商的付款申请及报表后： ）袁征（小写：袁征）。

请按照合同规定及时付款。 其中： 1、供应商本次提交的材料金额为：元。 2、按合同比例支付的材料进度款为：元。 3、根据合同规定，本期扣除金额为：元。 4、根据合同比例，本期应付款项为：元。 5、签收情况：附附件。 工程监理单位（盖章）： 监理总工程师： 日期： 附件3 材料（设备）价款支付审核表 工程名称： 编号：xx（面积简称）-x（标段）-阳台-xxx（序号） 材料（设备）收货单位： 材料（设备）供应单位：供应商申报的标段（材料名称）及材料付款。 经审查，审批意见如下： 本单位申报的标段（材料名称）及材料付款，根据材料供应合同规定的付款计算方式，同意支付本次材料费用1万元。 不含本次，本单位材料（设备）付款总数已核定，材料（设备）金额已支付。 项目管理单位（盖章）： 审核人： 负责人： 审核日期： 附件4 材料（设备）价款支付意见表 项目名称： 编号：xx（面积简称）-x（标段）-阳台-xxx（序号） ）材料（设备）接收单位：材料（设备）供应商：供应商申报的标段（材料名称）。 材料付款。 根据合同规定，经审核，同意本次支付材料费1万元。 不含本次，本单位材料（设备）付款总数已核定，材料（设备）金额已支付。

附件为： 跟踪审核单位（盖章）： 审核人： 负责人： 审核日期： 附件5 物资（设备）付款审批表 项目名称： 年月日 单位： 元 收款单位 开户银行 银行账户合同、协议名称合同编号 支付总价 支付次数 本次支付金额 本次支付资金 累计支付金额 工程进度 累计支付金额 占总价比例 建设工程部经理： 签名： 年、月、日 财务部 办理人： 签名： 年月日 建设工程部负责人： 签名： 年月日 分管领导： 签名： 年月日 审核人： 签名： 年月日 财务部负责人： 签名：年月日 财务签字人： 签名： 年月日 附表1 材料（设备）明细表 项目名称： 标段： 序号 材料（设备）名称 规格 型号 单位数量 录入时间 备注 申报及审核意见 施工单位负责人：（签名） 负责人：（签名、盖章） 监理单位负责人：（签名） 负责人：（签名、盖章） 项目管理单位负责人：（签名） 负责人：（签字盖章）跟踪审核单位负责人：（签字）负责人：（签字）附件2材料（设备）资金计划项目名称：标段：济南市旧城改造安置房建设工程部：经审核，项目招标段（时间） 材料（设备）资金计划合计 元（大写字​​母： ），具体如下： 序号 材料（设备）名称 规格 型号 数量 单价 总价（元） 备注 合计 跟踪审核单位负责人： 日期： 附件3 物资（设备）基金计划审批表 项目名称： 物资（设备）基金计划物资（设备）名称 规格 型号 数量 金额（元） 备注 合计汇总及审批意见 济南市旧城改造安置住房建设项目（时间或阶段）总资金计划（大写字母： ）。

工程部负责人： 工程部负责人： 日期： 咨询服务费审批及支付流程 注：本流程适用于监理、项目管理单位的支付申请。 如果是项目管理单位，则第一份表格中的报告单位为项目管理单位，下表中的文字应作相应调整。 附件1 咨询服务费缴费套 咨询服务费缴费申请表 项目名称： 编号： 管理标段： 申请单位： 致：济南市旧城改造投资运营有限公司 （资金具体使用原因：工作内容承担的、本期及累计完成的工作量、项目进度等）：本次申请支付的资金金额大写：元征（小写：元征）。 合同总金额为： 元； 不含本次，累计支付金额为： 元； 已付款次数： 次。 现将资金支付申请表提交审核。 申请单位（加盖公章）： 负责人： 申请日期： 附件2 咨询服务费缴纳审核表 项目名称： 编号： 致：济南市旧城改造投资运营有限公司 根据合同规定，资金被审核单位付款申请表中描述了管理标段工程施工形象，同意本期付款：（大写）元征（小写：元征）。 合同总金额为： 元； 不含本次，累计支付金额为： 元； 已付款次数： 次。 项目管理单位：（章） 负责人：项目经理签字：年、月、日 附件3 咨询服务费缴纳意见表 项目名称： 编号： 致：济南市旧城改造投资运营有限公司合同规定，经审核单位资金支付申请表同意支付当期（大写）：元征（小写：元征）。

合同总金额为： 元； 不含本次，累计支付金额为： 元； 已付款次数： 次 跟踪审核单位：（章） 签字： 年、月、日 附表4 咨询服务费付款审批表 项目名称： 年、月、日 单位：元 收款单位 开户银行 银行帐号合同、协议名称及编号 合同总价 支付次数 支付金额 本次支付 资金用途 本次支付 金额 累计支付金额 工程进度（%） 累计支付金额占总价的比例 建设工程部经理： 签字： 年、月、日 财务部经理： 签名： 年、月、日 建工部负责人： 签名： 年月日 分管领导： 签名： 年月日 审核人： 签名： 年月日 财务部负责人： 签名：年月日 财务审批人： 签字： 年月日 资金支付审批表项目名称： 年月日 单位： 元 收款单位银行账号 合同、协议名称及编号 合同总价 支付次数 已支付金额 资金用途本次付款金额 本期付款金额 累计付款金额 建设工程部负责人： 签名： 年、月、日 建设工程部负责人： 签名： 年、月、日 财务部负责人： 签名： 年、月、日 分管领导： 签字： 年、月、日 审核人员： 签字： 年、月、日 财务部负责人： 签字： 年 月 日 财务签字人： 签字： 年 月 日 - 140 - 150 - 编制总体计划或阶段性资金需求计划 建设单位、材料（设备）供应单位审查、补充、总结、改进项目管理单位审查 综合管理单位落实资金使用计划并分析总结。 建设工程部负责人审核批准。 建设工程部门负责人对建设工程部门负责人进行审查。 审核并跟踪审核单位。 不，同意。 是的。 是的。 是的。 是的。 是的。 同意。 同意。 当月完成申报。 工程价格，填写《资金支付申请表》并由建设单位审核（申请手续是否正确、齐全，申报的形象进度是否准确、真实，工程质量是否符合要求，计量是否合格）正确等）监理单位出具《工程款》