付款流程付款流程客户账目与欠款付款流程我们不需要付出太多，只需要在付款流程上稍作改变，就会大大提升公司的价值和信誉，使供应商认同我公司而不是公司某一个人。付款流程如下：客户持我公司称重单、材料收货单或账单结算单客户联及客户付款信息到财务处文员处登记付款申请。财务文员每周六上午根据购货合同及客户欠款时间顺序（董事长、总经理安排的事项除外）与会计核实欠款金额并整理出计划下周付款的客户名单。周六下午财务部总监、财务文员、会计召开资金结余会议，规划下周付款的客户名单及资金分配。 付款时，业务员根据客户的付款信息填写《资金申请表》，找相关领导签字后，送到出纳处付款，出纳员按照《资金申请表》要求的付款方式付款。公司内部付款流程实行资金预算管理办法。为建立预算管理制度，保证集团公司有序经营管理，合理高效使用资金，应遵循以下规定：各公司、各生产部门、各职能部门应根据经济业务的实际需要，提前预算原材料、耗材、机器设备等资金需求，每周六上午报集团公司财务部内部人员；集团公司财务部内部人员应将资金预算情况登记，纳入周六下午财务部《资金结余会议》进行协调； 不能纳入预算的应急资金需求在1万元以下，经总经理批准可支付，1万元以上的需方须经董事长签字同意。资金组统筹安排筹措资金：每月10日前备足原材料等物料款，15日前备足应交税金款，20日前备足利息款，20日后筹措、支付工程款；各公司、部门上报的资金预算表须经公司、部门负责人、财务总监签字同意；公司出差人员借款、差旅费按《费用报销制度》中有关程序报销； 各公司出纳人员应根据当日现金、银行存款收付款业务凭证，编制每日现金、银行存款收付款明细表（见附表），并于次日10时前以邮件（或纸质）方式报集团公司财务部。 付款流程 销售产品收到的款项可通过各公司银行账户收取。各独立核算子公司销售产品、提供服务应收款项，均需通过各独立核算子公司银行账户收取（以方便各公司财务部门顺利处理账务）； 通过金融机构以外的机构筹集的款项，应及时划入公司相应账户或由公司开具收据记录； 付款应通过规范的付款流程进行； 银行承兑汇票贴现、转让取得的款项，应按同期市场贴现率计算，并注明计算过程，留存备查。 中国长江股份有限公司 2012年4月1日 2