— 第 150 页 — 工程资金审批与支付管理制度 第一条 为加强 XXXX 投资运营有限公司承担的安置房建设项目的投资控制，明确资金审批与支付工作流程，加强对工程建设全过程的监督管理，制定本制度。 第二条 参与工程建设的各有关各方，包括项目管理、招标代理、勘察、设计、施工、监理、跟踪审计以及材料设备供应商等单位和个人均应遵守本制度。 第三条 XXXX 投资运营有限公司工程部负责济南市旧城改造安置房项目各项资金审批、支付申请的具体实施，XXXX 投资运营有限公司财务部负责各项资金的审核、拨付。 第四条 工程款审批及支付申请按下列程序进行： （一）建设单位按合同约定的工程款支付时间和节点报送工作量，按合同约定的结算方式核算本节点完工工程价款，填写《工程款支付申请表》，由项目经理签字，加盖与建设合同名称相同的公章，报送监理单位。 （二）监理单位对申请手续是否正确齐全，上报进度是否真实准确，计量是否正确等进行审核，对工程质量进行确认。审核合格后，由总监理工程师签发《工程款支付凭证》，加盖监理单位项目部印章，并将全部情况报送项目管理单位。 （三）项目管理单位应对工程实际进度、实际完成金额及价款的合理性、预付款的扣除情况、甲方供应材料的扣除情况、手续的齐全性等进行审核。审核合格后，由项目经理填写《工程付款审核表》，加盖项目管理单位项目部印章，报跟踪审计单位。

（四）审核单位应全面审核工程综合单价申请是否正确、计算是否准确、扣除甲方供应材料及预付款、收费手续是否正确等，填写《工程付款意见表》，由项目经理签字盖章后报送工程部。（五）工程部审核付款手续准确齐全后，填写《工程价款支付审批表》，由工程部负责人及负责人签字后报送财务部。（六）财务部现场人员应对所有付款手续进行全面审核，无误后执行内部财务流程。 （七）工程部审批通过的《工程价款支付审批表》在济南市旧城改造投资运营有限公司内部办理完手续后，通知建设单位或材料供应商开具发票和完税凭证，报财务部，财务部支付工程款。第五条监理费、设计费及其他咨询服务费的审批、支付按下列程序进行：（一）监理单位（或设计单位、其他咨询服务单位）按合同约定的工程款支付时间和支付方式填写《咨询服务费支付申请表》，报相应项目管理单位审核。（二）项目管理单位按合同约定对支付要求是否符合及所提交材料的完整性、准确性进行审核。审核合格后，由项目经理出具《咨询服务费支付审核表》并加盖公章，报跟踪审计单位。 （三）跟踪审计单位按照合同约定对付款资料进行审核，审核合格后，出具《咨询服务费支付意见表》，经项目经理签字盖章后报送工程部。 （四）工程部预算人员审核付款手续无误后，填写《咨询服务费支付审批表》，经工程部负责人、负责人签字后报送财务部。

（五）财务部现场人员应对所有付款程序进行全面审核，无误后执行内部财务流程。 （六）工程部审核通过的《咨询服务费支付审批表》走完济南旧城改造投资运营有限公司内部程序后，通知监理单位、设计及相关咨询单位向财务部开具发票及完税凭证，财务部支付咨询服务费。 第六条 甲方供应的材料或设备的审批及付款按下列程序进行： 合同规定先交货后付款的材料或设备的审批及付款按下列程序进行： 1、各总包（分包）单位根据施工进度要求及实际需要，编制总材料（设备）需求计划及分阶段需求计划，报送《材料（设备）计划》（附件1），盖章后报送监理单位。 总包（分包）施工单位进场后提供总材料或设备需求计划；分阶段计划提前两个月提供。2、监理单位审核材料（设备）计划（一天内完成），审核无误后，项目经理签字盖章并报项目管理单位；项目管理单位一天内审核完毕后，签署审核意见，项目经理签字盖章并报跟踪审计单位。3、跟踪审计单位审核项目管理单位提交的《材料（设备）计划》，一天内审核完毕，签署审核意见，依据供货合同计算材料计划资金，出具《材料（设备）资金计划》，报工程部。 4、建设工程部根据各跟踪审核单位下达的《物资（设备）资金计划》，汇总各相关领域的物资（设备）资金计划，填写《物资（设备）资金计划审批表》，报工程部负责人审批。

5、建设工程部按核准的付款金额填写《材料（设备）付款审批表》，负责找工程部负责人、分包人签字，并按照旧城改造投资运营有限公司内部流程办理。6、财务部现场人员应对所有付款环节进行全面审核，无误后，按照财务部内部流程办理。7、按照XX投资运营有限公司内部流程办理后，通知供应商开具发票及完税凭证，报财务部，财务部支付材料款。第七条各有关单位应按照合同约定的付款方式，认真审核建设单位提交的付款申请金额，对虚报完工金额、乱用综合单价、乱用定额、乱收费的项目，应制作审核报表，情节严重的，按相应规定处理。 第八条 对未达到验收标准或未完工的工程，予以暂扣或延期付款。第九条 每次支付进度款时，应以监理单位、项目管理单位、审计单位计量为准，并按合同约定或工程部出具的文件扣除甲方供应材料价款，按合同约定的付款比例和当期实际完成金额计算当期应付金额后，方可办理工程预付款支付手续。第十条 工程部、项目管理单位相关部门应将每笔款项的支付情况作详细记录，分类建立资金支付台账。第十一条 工程所有资金支付均应按合同约定的付款比例节点和工程实际完成进度支付，不得预付款或超合同支付（合同约定的预付款除外）。

第十二条 各项目管理单位应协助工程部做好相关工程资金支付控制和跟踪工作。如遇合同调整或支付资金与实际不符，各项目管理公司应及时调整支付资金数额，并定期对已支付工程款和应付工程款进行核对分析，发现偏差时及时采取有效措施，避免超额支付。同时，在工程实施过程中，定期对实际投资值与目标值进行比较，及时发现问题，查找原因，避免资金浪费。 第十三条 本制度未尽事宜或违反上级有关规定的，按上级规定执行。 第十四条 本制度与运营公司制定的其他办法或制度不一致的，从严执行。 第十五条 本制度由XXXX投资运营有限公司负责解释。 第十六条 本制度自发布之日起施行。 资金使用计划编制工作流程 审核 建设工程部负责人 审核 建设工程部负责人编制总体方案或阶段资金需求计划 施工单位、材料（设备）供应商审批 施工部负责人审批 施工部负责人审批 总监审 否 否 否 按资金使用计划执行并分析总结 建设工程部负责人是否同意 按资金使用计划执行并分析总结 建设工程部负责人是否同意 是 是 签发 《工程付款证明》 否 否 监理单位是否同意审核跟踪 审计单位 是 签发 《工程付款审核表》 项目管理单位是否同意审核、补充、总结、完善 项目管理单位 否 否 监理单位是否同意审核跟踪 审计单位 是 签发 《工程付款审核表》 项目管理单位是否同意审核、补充、总结、完善 项目管理单位 资金使用计划审批表 编制单位（建设单位盖章）： 编制日期： 项目名称 施工段资金需求时间 资金需求计划 所需资金 项目名称 项目需求资金数额 材料（设备）资金计划相关单位审核意见 相关单位审核意见 单位名称 审核意见 监理单位 审核人：（盖章）年月日 项目管理单位审核人：（盖章）日期： 跟踪审计单位审核人：（盖章）日期： 建设工程部审核人：（盖章）日期： 工程付款审批及付款工作流程 项目管理单位审核（实际完工像进度、完工数量及单价、扣除预付款、扣除甲方供应材料、手续齐全、质量合规等情况） 监理单位出具《工程付款凭证》 是否同意申报当月完工工程价款，填写《资金付款申请表》 项目管理单位审核（实际完工像进度、完工数量及单价、扣除预付款、扣除甲方供应材料、手续齐全、质量合规等情况） 监理单位出具《工程付款凭证》 是否同意申报当月完工工程价款 填写工程价款，填写《资金付款申请表》。 建设单位审核（申请手续是否正确齐全、所报进度是否准确真实、工程质量是否符合要求、计量是否正确等）。监理单位出具《工程付款意见表》。跟踪审计单位汇总各项信息，报送工程部。跟踪审计单位审核填写《工程付款审批表》。 建设工程部负责人 建设工程部负责人 未审核 未审核 是 建设工程部负责人 是 建设工程部负责人 是 是 您是否同意 否 否 您是否同意 否 财务部负责人审核 财务部负责人审核 审核 审核核实是否同意审核建设工程部负责人 否 是否同意审核建设工程部负责人 项目管理单位 是 审核项目管理单位负责人 是 审核项目负责人 出具《工程付款审核表》 审核（综合单价是否应用准确、计量、甲方供应的材料、预付款扣除等） 财务部负责人 审核（综合单价是否应用准确、计量、甲方供应的材料、预付款扣除等） 财务部负责人 财务审批人 财务审批人 审批跟踪 审计单位 审批跟踪 审计单位 否 是 您是否同意由建设工程部负责人通知供应商开具发票及完税证明 通知建设单位开具发票及完税证明 否 是 您是否同意？ 建设工程部负责人 通知供应商开具发票及完税证明 通知建设单位开具发票及完税证明 附件1 工程款支付申请表 项目名称： 单位名称： 编号：xx（区域简称）-x（区段）-楼宇-xxx（序号） 致：XXXX投资运营有限公司 截止月日，我方申请的安置房项目区段工程已完工，根据建设合同和进度要求，建设单位应支付工程款（大写）元，小写：元。

不含本次，核准工程款总额为 元，请审核。 附件：（附件名称）工程款结算相关材料 发包单位（加盖公章）： 项目经理： 日期： 附件2工程款支付证明 项目名称： 编号：xx（区段简称）-x（标段）-楼宇-xxx（顺序号） 致：XXXX投资运营有限公司 根据建设合同的约定，经审核发包方的付款申请及报告：工程建设像，并扣除相关款项，同意支付本期（大写）元（小写：元）。 其中： 1.承包方本期上报金额： 元 2.经审核承包方本期应收到金额： 元 3.本期应扣减金额： 元 4.本期应支付金额： 元 5.已收到工程款总额为 元（不含本次） 附件： 工程监理单位（盖章）： 总监理工程师： 日期： 附件3 工程付款审核表 工程名称： 编号：xx（区域简称）-x（标段）-建筑-xxx（顺序号） 施工标段： 施工单位： 致：XXXX投资运营有限公司 施工单位上报当月施工标段。经审核，审批意见如下： 根据，同意支付款项。 该单位上报当月标段。经审核，同意支付本次工程款。 不含本次，该标段已审批支付次，共审批工程款 元。 附件： 工程支付证明 工程支付申请表 物资计划表 物资资金使用计划明细表 项目管理单位（加盖章）： 审核人： 负责人： 审核日期： 附件4 工程支付意见表 项目名称： 编号：xx（区域简称）-x（标段）-楼宇-xxx（顺序号） 施工段： 建设单位： 致：XXXX投资运营有限公司 经审核资金支付总额及比例，同意支付项目建设费，不含本次 项目已核准次，累计核准金额（不含本次） 元；当前核准金额 元；累计核准金额（含本次） 元。

（附：审计明细表） 跟踪审计单位（盖章）： 审计人员： 负责人： 审计日期： 附件 5 工程付款审批表 工程名称： 年月日 单位：元 收款人银行账号 合同、协议名称及编号 合同总价 付款次数 支付金额 本次付款资金用途 本次付款金额 累计支付金额 工程进度（%） 累计支付占总价比例 建工部负责人：签字：年月日 财务部负责人：签字：年月日 建工部负责人：签字：年月日 分管领导：签字：年月日 审计人员：签字：年月日 财务部负责人：签字：年月日 财务审批人：签字：年月日 甲方供应材料（设备）审批付款工作流程 汇总手续齐全的《甲方供应材料（设备）汇总表》及《甲方供应材料（设备）汇总表》及手续齐全的《甲方供应材料（设备）收货单》，填写材料设备付款申请表，送监理单位审核。 审核填写材料（设备）付款意见表。 审核填写材料（设备）付款意见表。 跟进审计单位。 是否同意。 建设工程部负责人审核填写材料（设备）付款审批表（附件3）。 汇总全部信息报工程部。 跟进审计单位。 是否同意。 建设工程部负责人审核，送财务部。 走内部财务流程审核。 《建设工程部负责人审核》 是否通知供应商开具发票及完税凭证。 建设工程部负责人审核。 财务部负责人审核。 领导审核（根据合同相关内容）。 项目管理单位填写材料（设备）付款审核表。项目管理单位审核（材料（设备）数量、单价、总价等）。监理单位出具材料（设备）付款凭证，报项目管理单位。

审核（数量、单价等） 监理单位 供应商是否同意 是否同意 是否同意 是否同意 附录一 否 是否同意 建设工程部负责人审核、填写材料（设备）付款审批表（附件三） 汇总全部信息报工程部跟踪审计单位 是 部门负责人审核、送财务部，走内部财务流程审核 《建设工程部负责人 财务部负责人审核》 是否通知供应商开具发票及完税凭证 建设工程部负责人 否 财务签字认可 财务部负责人审核领导审批 跟踪审计单位审核（根据合同相关内容） 项目管理单位填写材料（设备）付款审核表 项目管理单位审核（材料（设备）数量、单价、总价等） 监理单位开具材料（设备）付款凭证，报项目管理单位。评审（数量、单价等） 监理单位 供应商同意 是否同意 是否同意 是否同意 是否申请支付材料（设备）价款 工程名称： 单位名称： 编号：xx（区简称）-x（标段）-建筑-xxx（顺序号） 致：XXXX投资运营有限公司 我方承担区安置房项目该标段的材料供应，根据供货合同的要求，建设单位应支付材料费（大写）元，（小写：元）。累计收到材料款（不含本次）元。现将上述支付申请表报送审核。 附：供应商（加盖公章）：供应商负责人：日期：附件2材料（设备）价款支付证明工程名称：编号：xx（区简称）-x（标段）-楼宇-xxx（顺序号）致：XXXX投资运营有限公司根据供货合同的约定，在审查供应商的付款申请及报告：及其供货质量，并扣除相关款项后，同意支付本期 (大写) 元 (小写：元)。

请按照合同约定及时付款。其中：1、供应商本次申报的材料款为：元。2、按合同比例支付的材料进度款为：元。3、按合同工期扣缴金额为：元。4、按合同比例本期应付款为：元。5、到账情况：附。工程监理单位（盖章）：总监理工程师：日期：附件3材料（设备）价款支付审核表工程名称：编号：xx（区段简称）-x（标段）-建筑-xxx（顺序号）材料（设备）领用单位：材料（设备）供应商：供应商申报的标段（材料名称）的材料款，经审核，认可意见如下：本单位申报的标段（材料名称）的材料款，按材料供货合同约定付款方式计算，同意本次支付材料款元。 不含本次，本单位累计批准材料（设备）款1万元。 项目管理单位（盖章）： 审核人： 负责人： 审核日期： 附件4 材料（设备）价款支付意见表 项目名称： 编号：xx（区域简称）-x（标段）-建筑-x