太钢SAP 系统财务用户手册-第一版 预付账款支付手册-预付账款支付手册 (手册代号:ERP_) 1.功能描述 1.涉及术语：供应商、公司代码、特殊总帐标志、凭证类型、会计代码、段 2.适用范围：当业务产生预付账款需求时使用此流程，适用于SAP系统集成单位与非集成单位，包括款到领货、预付货款（到货不记账） 3.预关联：采购订单、预付账款申请 4.后关联：记录会计科目，生成会计报表 5.相关流程图编号： 6.注意事项： 2.案例 根据业务部门预付账款计划，需预付供应商山西广盛物资公司人民币，财务部门根据采购订单号查验系统后，制作付款凭证支付这笔预付人民币。 3.路径1.在系统中查看预付款采购订单进入菜单：物流---（物料管理---（采购---（采购订单---（创建---（显示交易代码（快速代码）：，开具预付款财务凭证过账运行进入菜单：会计---（财务会计---（供应商---（凭证输入---（预付款押金交易代码（快速代码）：F-483，生成的凭证查询进入菜单：会计---（财务会计---（供应商---（凭证---（显示交易代码（快速代码）：，预付款查询-供应商余额/明细进入菜单：会计---（财务会计---（供应商---（帐号---（显示余额交易代码（快速代码）：，预付款查询-开立项目清单 进入菜单：会计---（财务会计---（供应商---（帐号---（显示\更改行项目事务代码（快速代码）： 4.具体操作 （一）查看预付采购订单综合单位操作明细屏幕及说明 1.找到如下图所示的路径： 2.根据上面的菜单或事务代码（）回车进入如下屏幕： 1）、选择其它采购订单按钮 2）、输入预付采购订单号，回车显示 （二）开具财务预付凭证明细屏幕及说明 1.找到如下图所示的路径： 2.根据上面的菜单或事务代码（F-48）回车进入如下屏幕： 1）、填入凭证日期、公司代码、币种、供应商帐号（代码）、特殊总帐标志、付款帐号（采购组织帐号）、行项目文本（现金流量项目-现金支付国内采购） 2）、输入预付金额，双击其它数据按钮进入下一画面 3）输入特殊总帐分配字段（原材料处的字段为2001）。

双击执行按钮，进入下一画面 4) 显示借方及贷方科目，判断是否正确后，进入下一画面 5) 点击保存，正式过账，页面提示凭证已生成。 （三）凭证查询进入菜单明细屏幕及说明 1.找到如图所示的路径： 2.根据上面的菜单或事务代码（FB03）回车进入以下屏幕： （四）预付款查询-供应商余额\明细：明细屏幕及说明 1.找到如图所示的路径： 2.根据上面的菜单或事务代码（），回车进入以下屏幕： 1）输入供应商代码，公司代码，会计年度，按执行键进入下一屏幕 3）按本页上的特殊总帐指标进入下一屏幕 4）显示预付材料金额，双击此行项目进入下一屏幕 5）显示预付材料余额 （五）预付款查询-未清项目清单明细屏幕及说明 1.找到如图所示的路径： 2.根据上面的菜单或事务代码（），回车进入以下屏幕： 1). 勾选特殊总帐业务类型，按执行键进入下一屏。2）红色表示未清项目（第三行预付未清项目）。按此执行键。按此执行键。按此执行键。按特殊总帐标记。选择其他采购订单按钮。按此其他数据按钮。信息项目机密信息第2页-------------------...