资金支付流程及制度

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资金支付流程及制度

1.1 财务经理审核：

1.1.1业务内容审核：

申请付款的企业是否有相关部门经理的签字，

申请表是否已获相关部门经理及首席执行官批准，是否在部门预算范围内

之内;

1.1.2 发票审核：

财务经理负责检查每张发票的真实性和合法性。

查看抬头上是否有写公司名称，货物名称是否与实际购买一致

核对发票上的收款人与实际申请付款的收款人是否一致。

核对发票收款人与合同签订人是否一致。

核对发票金额与实际申请付款金额是否一致。

金额是否与合同金额一致；

1.1.3 财务经理的职责：

当财务经理确定业务内容批准，且相关费用在预算范围内时，

汇票名称、开具人、金额符合本公司财务要求并签字确认。

并承担相应职责；

1.2.收银员的工作内容及职责：

1.2.1 核对：收到财务经理提交的付款申请原件后，

检查发票上的收款人姓名是否与发票上的一致。

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收款人账号与发票一致吗？收款人银行名称与发票一致吗？

您申请付款的金额和发票上的金额一致吗？

相关部门经理、财务经理签字；

1.2.2网银输入：在财务经理授权的情况下，输入支付信息

输入完之后还必须再逐字逐句的检查数据。

核对收款人名称与发票是否一致，收款人账号与发票是否一致。

银行名称是否与发票一致？申请付款

发票金额与发票上金额一致，确认后即可上传至财务部。

服务经理将进行另一次审核。

1.2.3填写付款凭证：如果您没有在网上银行付款，收银员

在信用额度的授权下，填写信用付款凭证，并在凭证上写明收款凭证。

收款人姓名、收款人账号、收款人开户银行名称及付款金额

核对金额是否与发票相符，如相符，则付款申请表

并将发票和贷记单提交给财务经理以供进一步审核；

1.3 通过网上银行付款：

1.3.1网上银行回顾：

财务经理在网上银行看到上传的付款申请后，会再次审核该笔付款。

检查发票上名称是否与发票一致，付款是否与发票一致，

确认无误后，在网上银行签名。

1.3.2网上银行付款审批：

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财务经理将向总裁发送电子邮件进行报告并请求他批准付款。

金额、付款申请和

将发票交给总裁，并向总裁报告资金使用目的和用途。

无论是否在预算之内，每笔付款申请都需等待总裁签字批准付款。

行长将再次核对金额并最终通过网上银行发放付款。

1.4 信用券支付流程：

1.4.1财务经理收到付款申请、原始发票及入账凭证后，

核对入账凭证上的收款人名称及支付金额是否与付款申请一致。

订单和发票一致，如果一致就会加盖财务章。

1.4.2 加盖财务章的入账凭证填写完毕后，提交付款申请表和原始发票。

并向总统汇报每笔资金的使用目的以及是否在预算之内。

总裁将在审核并出具凭证后签署每一份付款申请。

该凭证需加盖法人印章或签字才能发放付款。

1.4.3 对于通过工行付款，出纳员将开具行长批准的信用凭证

请您在证件上写明代码及日期，到工行柜台申请缴费。

1.4.4 付款时，收银员应亲自签字并批准付款

支付的入账凭证扫描到财务经理邮箱，财务经理将扫描的凭证发送到财务经理邮箱。

后续信用备忘录将发送给 进行付款。

1.5付款后报名：

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每次付款后的当天或第二天，收银员都会打印银行单。

银行已付款的证明文件附于相应的付款申请表内。

并登记银行对账单。银行对账单将包括付款日期、序列号

号码、收款人姓名、付款详情和付款金额以供验证

查看。

1.6填写银行帐户凭证：

会计人员在完成银行账户凭证后，会编制会计凭证并进行登记。

保留一本总帐。

月底，财务经理将审查银行对账单和公司的会计

逐项检查银行日记账分录，确保公司的银行账户余额

余额与银行对账单上的金额和余额一致

如有不一致，在正常业务范围内，财务经理应

余额对账单，下个月财务经理会调整相应的账户。

任何不属于正常业务范围的差异都将报告给总裁并进行调查。

将调查报告上报院长，并及时采取措施予以弥补。

不要给公司造成损失。

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1.7资金支付流程图：

部门成员

工作

部门经理 出纳员 会计 财务

经理

总统

发票和

付款申请

请订购

审计

发票和

付款申请

请订购

检查

网上银行业务

支付

信用票据

证书付款

原创单曲

据传说

递送

1）2）

填写付款

资助申请书

一，

审核付款申请

发票和

合同，如果业务

必须满足签署要求

特点

审计

票，

一样，然后付款

申请表

遵守

金融的

要求、遵守

只需签名

检查发票并付款

申请表付款

本人姓名、银行账户

号码、银行名称

是否发放金额

全票通过

输入网上银行号码

根据，再次检查数据

是原始发票吗？

持续、一致的上传

关于网上银行

审核收据

人员和数据

无论是原创

初始文件

一致，一

签名

经过

关于网上银行，审查

数据是否与原始一致

文件一致、一致

签名释放付款

付款申请表，

发票和合同

填写信用票据

证书，检查信用

优惠券内容

是否为原件

一致性证明

检查贷款

记录凭证

该系列

金钱和

金额和

原始证书

证书是否

持续的，

一次

封底财富

服务章程

检查贷款

凭证记录

数据和

原始文件

一致，但是

封底法人

盖章或签名

词，发布

支付