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国库支付管理系统

国库支付管理系统包括支付申请、支付凭证、汇兑结算等环节，主要涉及国库、相关归口部门、预算单位、代理银行（包括开户银行和代收银行）、清算银行等。国库集中支付的主要流程主要体现指标控制计划、计划控制支付、收入决定支出的财务业务管理流程。国库支付管理系统还实现与银行间数据的实时数据交换。

大致流程是基层单位报送计划，各部门审核，业务处室审核，国库经理审核，国库主任审核，审核完成后形成额度。

最终审核后形成计划金额，可用于支付或分配。

购物清单

根据采购指标上报采购计划，与一般计划类似，只是需要填写采购信息，付款类型只能为直接付款-集中采购。

基础设施计划

按照基础设施指标，基础设施计划的申报与一般计划类似，只是需要填写基础设施信息，可以申报直接支付，也可以申报授权支付。

付款申请

根据计划提交付款申请。

直接付款凭证

支付中心根据直接支付申请生成支付凭证并打印，交给代理银行支付。

授权付款凭证

预算单位根据授权付款计划金额生成授权付款凭证，提交给开户银行付款。

确认付款

该业务是代理行收到授权付款凭证、专户支票单、自有资金付款单后，需要根据这些单据上的号码确认纸质信息与电子信息一致后进行付款的业务。

资金结算

代理行根据付款情况、授权、直接付款等生成汇款申请书，提交清算行进行清算。

打印直付凭证后，可直接申请转账

授权付款凭证须于付款确认后方可作汇款申请

付款退款

当付款出现问题时，需要退款，此业务主要作用是冲销付款金额，退回计划余额（源头余额，可能是一个指标），冲销付款账户。

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（1）以财政直付授权支付为核心，通过各类支付票据的流转与管控，实现支付的即时处理和票据的及时送达，并通过批量处理提高支付的效率和准确性。

（2）通过专网互联互通，实现代理行与库房银行间的网上票据流转，即时清算对账。

3.通过多种网络传输方式，实现预算单位与支付中心、各代理银行、主管业务部门之间的实时沟通，提高工作效率。

⑷ 与相关系统无缝对接。与预算指标管理、计划管理、名片管理、账务管理等系统无缝对接。

⑸ 在统一平台上管理预算内、预算外指标，通过数据权限设置、工作流设置等方式，在同一平台上管理预算内、预算外资金的执行情况。

（6）系统在向单位审批计划时，能自动生成代理行、清算行的授权付款限额和清算限额，自动将数据发送到数据交换平台，并及时将数据发送到代理行、清算行或外部国库横向联网系统，避免单位、代理行、清算行三者之间信息不同步。[3]