第二部分 直接付款 2.1付款申请录入 进入付款管理系统后，在左侧栏中选择直接付款（单位），点击直接付款申请录入。 （1）选择“预算单位”，系统自动默认选择申请单位，也可以点击“预算单位”右侧的选择按钮，弹出单位列表框，从中选择单位，点击“确定”即可完成。 （2）依次输入结算方式、附件数量、用途等辅助信息。 （3）选择付款计划：点击付款计划图标，进入付款计划选择界面，选择相应的支出类别，点击查询，在需要选择的付款计划前面单击，待其变成对勾后，点击确定，即可进入直接付款申请界面。 （1）付款信息栏显示付款计划后，对于不在底级科目的付款计划，可以双击付款信息下的经济科目，选择底级科目。如果发现付款信息付款计划选择有误，可以用鼠标左键单击“删除行”将其删除。 （2）在“申请金额”栏中输入本次需支付的金额（单位为元）。 （3）付款信息全部输入完毕后，要正确输入“收款人”、“开户银行”和“银行帐号”，如果以前用过，只要分别点击收款人和开户银行进行选择即可。 （4）全部输入正确后，单击“确定”。计算机会显示一个对话框。再次单击“确定”。 2.2直接付款申请审核 单位直接付款流程由出纳员输入后，必须经过单位会计审核确认后，信息才能传送到会计中心。

单位交易记录在直接付款菜单下进行审核处理。（1）单位会计进入系统主界面后，点击直接付款（单位）打开下拉框，点击直接付款审核，进入审核界面。输入需要审核的申请单位、付款申请号；或点击右侧进行选择，按回车或双击即可显示付款申请的全部内容。（2）确认显示内容无误后，点击确定按钮，系统提示交易记录审核成功。注意：会计在审核业务时，1）“收款人”、“开户银行”、“银行账号”可以修改；2）当有多条付款信息时，可以在多条付款信息之间调整金额，总金额不变；3）如发现其他付款信息有误，出纳员必须将原交易记录作废，重新录入。 2.3 直接付款申请的修改 在生成的付款业务未经会计部门审核批准前，单位出纳可以修改“收款人”、“开户银行”和“银行账号”。当有多条付款信息时，可以在多条付款信息之间调整金额，总金额不变。 （1）进入系统主界面后，点击直接付款（单位）打开下拉框，点击修改直接付款申请，进入修改界面。 （2）输入需要修改的申请单位和付款申请号，或点击右侧选择，回车或双击显示交易信息。 （3）在下面的列表中进行修改，修改完成后点击“确定”，系统提示交易修改成功。 2.4 直接付款申请的取消 单位申请业务生成的交易未经国库支付执行机构审核批准前，可以取消，重新输入。生成的支付业务审核通过前及审核过程中，发现该支付业务除收款人、开户银行、银行账号三个要素外的其他支付要素有误的，必须予以撤销，重新录入。

（1）进入系统主界面后，点击“直付（单位）”打开下拉框，点击“直付申请取消”，进入取消界面。 （2）输入需取消的申请单位和支付申请号，或点击右侧选择，回车或双击显示交易信息。 （3）确认显示信息正确后，点击确定，系统提示交易取消成功。 2.5直付退款输入财政直付资金的退款，根据需要输入退款申请。具体步骤如下： （1）进入系统主界面后，点击“直付（单位）”下拉菜单，点击“直付退款录入”按钮，系统进入申请界面。 （2）在“支付申请号”中输入需退款的原支付申请号，回车确认，显示原支付申请全部内容。您也可以点击付款申请号右侧的选择按钮，选择原付款申请号，则会显示原付款申请的全部内容。 （3）在退款金额栏中输入需要退款的金额。 （4）收款人、银行账户、银行账号 程序会自动显示原付款申请的收款人的账户信息，单位可根据实际情况进行修改。 2.6 直接付款申请单打印 （1）登录付款管理，点击左侧栏“查询打印”（单位）前的（+）按钮，展开下一级，点击直接付款申请单打印按钮，进入直接付款申请单打印界面。 （2）点击“预算单位”旁边的按钮，弹出单位选择框，选择单位；点击“登记日期”旁边的按钮，选择日期，然后点击查询，就可以查询到您指定的信息。

（3）点击信息体任意位置，在信息详情中显示该信息的付款明细，拉动窗口中的滚动条，浏览信息的相关元素。 （4）点击相应信息，系统显示，表示选中该信息，然后单位可以通过打印选中的项目，打印选中的信息；如果单位选择打印全部按钮，表示查询到的信息以直接支付申请的格式打印。 2.7 支付信息查询 （1）登录支付管理软件，点击左侧栏“查询打印（单位）”前面的按钮，展开下一级，点击支付信息查询按钮，进入支付信息查询界面。 （2）根据对话框中的提示，依次选择查询项的内容，点击查询，查询您指定的信息。 （3）点击信息体任意位置，在信息详情中显示该信息的付款明细，拉动窗口中的滚动条，浏览信息的相关元素。 2.8 筹资计划查询 （1）登录付款管理软件，点击左侧栏“查询打印（单位）”前的按钮，展开下一级，点击筹资计划查询按钮，进入付款信息查询界面。