第二部分 直接付款 2.1付款申请录入 进入付款管理系统后,在左侧栏中选择直接付款(单位),点击直接付款申请录入。 (1)选择“预算单位”,系统自动默认选择申请单位,也可以点击“预算单位”右侧的选择按钮,弹出单位列表框,从中选择单位,点击“确定”即可完成。 (2)依次输入结算方式、附件数量、用途等辅助信息。 (3)选择付款计划:点击付款计划图标,进入付款计划选择界面,选择相应的支出类别,点击查询,在需要选择的付款计划前面单击,待其变成对勾后,点击确定,即可进入直接付款申请界面。 (1)付款信息栏显示付款计划后,对于不在底级科目的付款计划,可以双击付款信息下的经济科目,选择底级科目。如果发现付款信息付款计划选择有误,可以用鼠标左键单击“删除行”将其删除。 (2)在“申请金额”栏中输入本次需支付的金额(单位为元)。 (3)付款信息全部输入完毕后,要正确输入“收款人”、“开户银行”和“银行帐号”,如果以前用过,只要分别点击收款人和开户银行进行选择即可。 (4)全部输入正确后,单击“确定”。计算机会显示一个对话框。再次单击“确定”。 2.2直接付款申请审核 单位直接付款流程由出纳员输入后,必须经过单位会计审核确认后,信息才能传送到会计中心。
单位交易记录在直接付款菜单下进行审核处理。(1)单位会计进入系统主界面后,点击直接付款(单位)打开下拉框,点击直接付款审核,进入审核界面。输入需要审核的申请单位、付款申请号;或点击右侧进行选择,按回车或双击即可显示付款申请的全部内容。(2)确认显示内容无误后,点击确定按钮,系统提示交易记录审核成功。注意:会计在审核业务时,1)“收款人”、“开户银行”、“银行账号”可以修改;2)当有多条付款信息时,可以在多条付款信息之间调整金额,总金额不变;3)如发现其他付款信息有误,出纳员必须将原交易记录作废,重新录入。 2.3 直接付款申请的修改 在生成的付款业务未经会计部门审核批准前,单位出纳可以修改“收款人”、“开户银行”和“银行账号”。当有多条付款信息时,可以在多条付款信息之间调整金额,总金额不变。 (1)进入系统主界面后,点击直接付款(单位)打开下拉框,点击修改直接付款申请,进入修改界面。 (2)输入需要修改的申请单位和付款申请号,或点击右侧选择,回车或双击显示交易信息。 (3)在下面的列表中进行修改,修改完成后点击“确定”,系统提示交易修改成功。 2.4 直接付款申请的取消 单位申请业务生成的交易未经国库支付执行机构审核批准前,可以取消,重新输入。生成的支付业务审核通过前及审核过程中,发现该支付业务除收款人、开户银行、银行账号三个要素外的其他支付要素有误的,必须予以撤销,重新录入。
(1)进入系统主界面后,点击“直付(单位)”打开下拉框,点击“直付申请取消”,进入取消界面。 (2)输入需取消的申请单位和支付申请号,或点击右侧选择,回车或双击显示交易信息。 (3)确认显示信息正确后,点击确定,系统提示交易取消成功。 2.5直付退款输入财政直付资金的退款,根据需要输入退款申请。具体步骤如下: (1)进入系统主界面后,点击“直付(单位)”下拉菜单,点击“直付退款录入”按钮,系统进入申请界面。 (2)在“支付申请号”中输入需退款的原支付申请号,回车确认,显示原支付申请全部内容。您也可以点击付款申请号右侧的选择按钮,选择原付款申请号,则会显示原付款申请的全部内容。 (3)在退款金额栏中输入需要退款的金额。 (4)收款人、银行账户、银行账号 程序会自动显示原付款申请的收款人的账户信息,单位可根据实际情况进行修改。 2.6 直接付款申请单打印 (1)登录付款管理,点击左侧栏“查询打印”(单位)前的(+)按钮,展开下一级,点击直接付款申请单打印按钮,进入直接付款申请单打印界面。 (2)点击“预算单位”旁边的按钮,弹出单位选择框,选择单位;点击“登记日期”旁边的按钮,选择日期,然后点击查询,就可以查询到您指定的信息。
(3)点击信息体任意位置,在信息详情中显示该信息的付款明细,拉动窗口中的滚动条,浏览信息的相关元素。 (4)点击相应信息,系统显示,表示选中该信息,然后单位可以通过打印选中的项目,打印选中的信息;如果单位选择打印全部按钮,表示查询到的信息以直接支付申请的格式打印。 2.7 支付信息查询 (1)登录支付管理软件,点击左侧栏“查询打印(单位)”前面的按钮,展开下一级,点击支付信息查询按钮,进入支付信息查询界面。 (2)根据对话框中的提示,依次选择查询项的内容,点击查询,查询您指定的信息。 (3)点击信息体任意位置,在信息详情中显示该信息的付款明细,拉动窗口中的滚动条,浏览信息的相关元素。 2.8 筹资计划查询 (1)登录付款管理软件,点击左侧栏“查询打印(单位)”前的按钮,展开下一级,点击筹资计划查询按钮,进入付款信息查询界面。