费用支付流程及注意事项 1、目的：减少业务人员报账及合作公司费用结算的时间，提高我公司的运营效率。二、范围经营主体第一章支付凭证填写流程、签字审批流程第一条根据发生费用的具体信息和账单办理支付凭证。在第二条正文开始之前，在右上角填写费用发生的具体日期。第3条正文开始后，填写付款原因。必须详细、具体（时间、地点、原因、数量、价格、详细金额等，不能有任何含糊之处）。第四条 支付金额请以小写字母填写。不允许输入批准的号码。 ，填写总额中任意内容（此栏为会计审批用）。第五条 如有特殊情况，请务必在“备注”栏中填写原因及情况分析；例如：如果收到收据，需要书面签名以确认收据已收到，并且必须写上相关的运输号码。第六条 有相关票据的，应当将相关票据贴在付款凭证的背面。第七条 负责办理手续的人应当在“经办人”处签字确认； （要求字迹工整） 第八条 逐级请示“部门负责人”、“财务负责人”、“经理室负责人”并请其签字确认。第九条 上述工作完成后，将付款凭证提交财务部出纳处，财务部出纳处进行报销；第十条 收取费用前，应在“收款人签名栏”签字确认，并在付款凭证背面写明收据（收据必须反映：费用金额、收款人姓名、联系方式）收款人、付款日期等）；有相关票据的，必须签字确认。第二章 借方票据填写流程及签字审批流程 第十一条 根据借方具体信息和产生借方的票据办理借方票据。在开始第十二条正文之前，请在右上角填写扣款发生的具体日期。第十三条 根据您的职位，填写您的部门、职位、姓名。第十四条 根据借记情况，选择借记方式，现金或转账。第十五条以大小写字母填写借方金额。