证券代码： 证券简称：厦门信达 公告编号：2018-54
厦门鑫达股份有限公司关于开展黄金租赁业务的公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、履行法定投票程序说明
公司第十届董事会2018年第六次会议于2018年8月6日召开，会议审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。为降低财务成本，公司将随时通过银行办理黄金租赁业务，余额不超过10亿元人民币，并支持远期定向黄金申购合约，获取并使用其补充公司流动资金。租赁期限不得超过一年。同意提交股东大会审议，并授权董事长代表公司签署相关法律文件并处理相关事项。签署期限自股东大会批准之日起一年内有效。
厦门信达股份有限公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案。本议案不构成关联交易，需提交股东大会审议。
2、黄金租赁业务概况
为充分满足公司日常经营发展的资金需求，拓展流动资金补充渠道，公司拟通过与银行的黄金租赁业务获取和补充流动资金。黄金租赁业务是公司与银行之间的协议。在约定租赁成本下，公司首先向银行租赁黄金，然后委托银行出售全部租赁黄金以获得流动资金，并与银行签订远期交易合同约定一定期限。然后按照约定价格购买与租赁数量和品种相符的黄金，并锁定到期应偿还的黄金数量和金额。租赁期满后，公司购买相同数量、相同种类的黄金返还银行，无需承担金价波动带来的风险。
黄金租赁所得资金用途：用于公司日常经营周转，补充流动资金。
租赁金额：任何时候的余额不得超过等值人民币10亿元。
租赁期限：每笔交易不超过12个月（有效期以公司与银行签订的黄金租赁业务开始日期为准）。
租赁成本：综合成本不超过公司同期资金成本。
三、如何开展黄金租赁业务
公司与银行完成黄金租赁手续后，委托相关银行将租赁的黄金全部在上海黄金交易所出售，以快速获得资金；同时委托银行按约定价格购买与租赁期限相符的黄金期货合约，锁定期间需偿还的黄金数量和金额。租赁期满后，公司购买相同数量、相同种类的黄金返还银行，无需承担金价波动带来的风险。
四、开展黄金租赁业务的必要性
公司通过向银行租赁黄金然后出售，可以利用黄金的高流动性，快速变现，在满足公司日常经营和发展的资金需求的同时，可以拓宽补充流动资金的渠道，有效降低财务成本。
5、开展黄金租赁业务的准备工作
1、公司制定了《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》，明确规定了开展衍生品业务时的风险控制、审批程序、后续管理等，确保公司及控股股东子公司开展黄金远期业务。黄金申购合同风险可控。
2、公司成立了由分管内控的副总经理及其他相关负责人组成的工作小组，负责具体黄金租赁业务和远期黄金申购合同的执行。
3、公司及控股子公司从事黄金租赁业务、黄金远期买入合约的人员充分了解其特点和风险，认真执行衍生品业务的操作规程和风险管理制度。
六、黄金租赁业务风险控制
公司与银行签订黄金租赁合同时，委托银行按照约定期限和价格对租赁黄金的品种和数量进行远期套期保值操作，无需承担租赁期间黄金价格波动带来的风险。租赁期。
7、黄金租赁业务公允价值分析
本公司黄金租赁业务按照公允价值确认和计量，公允价值变动计入当期损益。
8、黄金租赁业务会计准则
公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——列报》的相关规定和指引，对黄金租赁业务进行相应的会计处理和披露。金融工具”及其指南。
九、独立董事关于开展黄金租赁业务的独立意见
公司独立董事认为：公司通过与银行开展黄金租赁业务获得并补充公司流动资金，有利于降低财务成本，拓展流动资金补充渠道，满足公司业务发展需要。公司黄金租赁业务与其日常经营需求密切相关。公司已建立相应的内部监控机制，遵守相关法律法规，同意《关于开展黄金租赁业务的议案》。
本议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。
10.备查文件
1、厦门信达股份有限公司2018年第十届董事会第六次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门鑫达股份有限公司董事会
2018 年 8 月 7 日