北京华网天下

湖南黄金2018年度黄金租赁业务公告：董事会审议通过，股东大会待审

2025-01-25

来源：网络整理

证券简称：湖南黄金公告编号：链接2018-24

公司董事会、全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实性、准确性、完整性，声明公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议，同意7票，反对0票，0票。《关于租赁业务的方案》，同意公司（含全资子公司，下同）2018年度在银行授信范围内开展黄金租赁业务。本次黄金租赁业务须报送公司2017年度股东大会审议拟开展的黄金租赁业务基本情况如下：

1、黄金租赁业务概况

1、为充分满足公司正常生产经营的资金需求，拓展融资渠道，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司将黄金出租给银行，到期后返还同数量、同品种的黄金，并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即AU99.99和AU99.95。承租人在租赁期间拥有黄金处理权，并具有随时归还的特点。

2、经营方式：

第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合同时，委托银行根据租赁黄金的数量和期限保存相应的长期设定期限。

第二种方法：租赁黄金由公司结合外购合金金出售。黄金租赁期满后，公司购买合金金加工产生的黄金返还银行。

3、黄金租赁的目的：生产经营周转资金。

4、租赁数量：根据公司流动资金需求，黄金租赁数量计划不超过5000公斤黄金。

5、业务拓展期间融资额度：融资总额不超过13.8亿元，单次融资融资金额不超过2亿元。本质

6、授信额度：董事会审议通过了《关于2018年度运用2018年度债务融资基金的议案》。同意公司2018年度债务融资额度为30亿元。公司审批黄金租赁业务的前置条件是上述融资额度须经2017年度股东大会审议通过。

7、租赁期限：最长期限不超过12个月（公司与银行签订黄金租赁业务的起始日期以公司起始日期为准）。

8、租赁费用（包括租赁费用、长期设定保险相关费用等）：费率由公司与银行确定，租赁费用按实际租赁天数计算。

2、融资方式及融资成本

本次融资的完成情况为： 1、公司与银行办理完黄金租赁手续后，委托银行将租赁出的全部租金全部现货黄金出售，并委托银行以同样的价格买入相同的现货黄金。黄金的价格和期限以及长期长期黄金长期。对于合约来说，锁定期内的金量和金额都应该偿还。租赁期满后，公司将同数量、同品种的黄金返还银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合同向银行支付租赁费用。 2、公司与银行完成黄金租赁手续后，租赁的黄金将由公司以符合资格的黄金出售，用于对外采购。租赁期满后，公司将等额、同品种的黄金退还给银行。采用优质黄金加工生产的黄金。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合同向银行支付租赁费用。

本次融资的融资成本包括黄金租赁费用、黄金现货、期货合约销售费用。

3、公司开展黄金租赁融资业务的优势？

1.拓宽企业融资渠道。公司租赁黄金后通过租赁银行的黄金进行出售。利用黄金的高流动性可以实现快速变现，可以更便捷地实现融资，满足公司生产经营的资金需求。

2、黄金租赁利率灵活，不受贷款利率和使用限制。

四、本次融资风险控制情况

公司采取以下措施控制风险：

1、将黄金租赁业务与公司生产经营及积累黄金的收购相匹配。

2、公司制定了《黄金租赁业务管理办法》、《黄金收购、销售、黄金租赁一体化业务综合业务管理办法》，以及审批权限、流程和交易方式，并负责各部门对黄金租赁业务、套期保值业务的期限、负责人、监管和风险控制等都有明确规定。

3、严格控制黄金租赁业务资金规模，合理规划和使用保证金，并严格按照公司黄金租赁业务管理办法和套期保值业务管理制度，按规定下达操作指令。

五、独立董事意见

1、公司黄金租赁业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司对黄金租赁业务的经营行为建立了完善的组织机构、业务操作流程、审批流程以及《黄金租赁业务管理办法》。