为深化国库集中支付改革，规范财政代管资金收付管理，市国库支付中心全面规范预算单位代管资金专户管理，有效提高代管资金使用效率，确保资金安全高效运行。

明确资金范围，规范资金管理。进一步明确统筹资金专户范围，用于核算预算单位往来资金和单位其他收支资金，包括应收应付、代扣代付、其他收支资金和单位取得的按规定不得划入国库或非税帐户的临时流动资金。对应当纳入预算管理和财政专户管理的非税收入，不得作为统筹资金管理，减少资金沉积。

规范支出流程，提高支付效率。将代管资金纳入集中支付，梳理、规范代管资金额度确认、资金使用计划申报、资金支付等各环节，简化从指标、资金使用计划到资金支付的流程，大幅缩短收入确认时间。同时，严格按照资金性质和用途要求，动态监测、预警支付信息，切实提高代管资金支付效率。

加强监督核查，确保资金准确发放。利用动态监测系统进行监督，及时发现和纠正违规转入专项托管账户、不符合托管资金范围的资金；对托管资金业务进行台账核算，逐笔核查明细，对汇总标识不清、资金来源不明的资金，要求收款单位提交书面确认说明，确保资金准确发放到预算单位。

完善对账机制，确保安全高效。及时对账代管资金核算系统与银行存款余额、支付系统、单位账户数据，及时反馈对账信息，确保预算单位、财政、银行三方数据一致，确保代管资金安全高效运行。