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工程付款管理办法（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 规范XX公司（以下简称“公司”）建设工程付款

付款手续，加快周转，提高管理水平，根据公司工程管理制度及

根据公司实际情况，制定本规定。

第二条 除另有规定外，本办法适用于：

（a）XX公司及全部XX控股公司、子公司、项目公司。

(ii) 本公司参与的开发建设项目，包括但不限于所有

与工程建设有关的合同款、杂款、材料设备购置款等。

第三条 管理原则

工程款支付必须严格按照合同有关条款进行。违反合同或逃税行为，

规避合同管理的付款行为。

第二章 工程进度款支付流程

第四条 工程进度款一般支付流程：

1. 付款流程

承包人应当根据工程实际完成情况，按照有关合同约定提出付款申请。

它应包括付款原因（合同依据）、进度描述、工程量清单和设计变更。

及工程证明等原始资料（如合同规定须按进度款支付），并有工程

经理签名及公司印章。

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2.承包方应于每月25日后提交《工程付款申请表》，并提供完整的

工程测量资料须报送项目部审核，同时提交工程费支付审核表。

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3.受理单位向项目部提交付款申请材料，项目部审核并出具初步

项目部在付款审批表签字盖章​​后，将承包商的付款申请提交给

请将材料及付款批准表提交公司工程部审核。

4.公司工程部进行实质性审查，再由公司合同造价部进行审核并提交

提出意见，并签字。

5、将付款申请材料连同以上审核意见一并报送公司分管领导。

核实后，提出支付意见，对存在疑问或拒付理由的，将组织相关部门进行复核。

需要支付的款项将转发给首席财务官进行审核。

6. 财务总监签字后，文件将提交公司总经理或董事长最终审批。审批完成

之后由公司财务部办理付款手续。

7.项目出现紧急情况或公司总经理、董事长有特殊安排时，

按照上述流程，总经理或董事长直接签署批准工程进度款申请，财务部

根据总经理或董事长的指令办理付款手续。

第五条 工程结算一般付款流程：

1. 承包商

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根据竣工图纸、实际竣工状况和相关合同约定提出付款申请。

包含项目预算、材料计划报告、项目进度报告、项目结算汇总、

工程签证、工程验收文件、整改工程验收表、工程移交表等。

保修付款还需有使用部门同意付款的确认书。

2.受理单位向项目部提交付款申请材料，项目部审核并出具初步

项目部在付款审批表签字盖章​​后，将承包商的付款申请提交给

请将材料及付款批准表提交公司工程部审核。

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3、公司工程部、使用部确认相关项目，公司合同造价部

与公司财务部门审核所有费用。所有相关手续均以正式文件或表格的形式进行。

确认后，报相关领导、财务主管联名签署。

4、责任领导、财务总监审核相关文件后，报公司总经理或董事长最终审批。

审批。审批完成后，公司财务部门进行付款。

第六条 工程预付款一般支付流程：

工程预付款由公司经办部门按照合同约定直接填制。

办理相关付款手续，财务部收到审核通过的付款审批单后进行付款。

同时报公司相关部门备案。

第七条 工程材料设备采购付款一般流程

1、工程材料设备采购合同的付款流程分为预付款、进度款和结算。

付款分为三个阶段支付（含保修费），每个阶段的付款都必须严格按照合同条款进行。

2、工程预付款按合同约定由公司经办部门直接填报。

办理相关付款手续，财务部收到审核通过的付款审批单后进行付款。

同时报公司相关部门备案。

3.进度款由材料设备供应商支付，付款申请书须附上一批次货物的收据。

测试

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收到合格信息及本批计划发货清单，列明预计到货时间、地点。

若为货到付款，需提供该批货物的验收单据，具体流程可参照工程进度付款。

当实际采购数量发生变化，导致进度款超过原合同约定时，

公司合同成本部门应当及时将合同变更情况报公司管理层审核。

确定实际支付金额。

4、结算款前，供货方应提供结算清单，项目部有关人员及工人应

工程部、合同造价部

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财务部组织对货物实际到货情况与结算清单、合同进行核对，货物验收部

经部门和使用部门对货物数量、质量认可后，方可办理结算手续。

详情请参阅工程结算款支付。

5.项目出现紧急情况或公司总经理、董事长有特殊安排时，

按照上述流程，总经理或董事长直接签署批准工程材料、设备采购付款申请。

财务部根据总经理或董事长的指令办理付款手续。

第八条 小型项目付款管理流程

现场项目管理应避免零星付款。

在签订合同的时候，首先要考虑的就是签订合同，并按照公司的合同管理制度来办理相关手续。

若因特殊原因不能签订合同，由项目部办理工程签证，核发公司签证。

审批手续按管理办法办理。

第三章 管理制度

第九条 工程付款责任部门

项目部、工程部、合同造价部、公司管理层。

第十条 各部门职责

项目部需提前估算合同约定的付款情况，纳入项目（资金）计划。

及时向公司管理层报告批准并处理付款申请。

工程部、项目部对每次付款所包含的数量、质量、进度等事项负责。

学位审核等

合同造价部负责组织评审、费用确认、审查付款合同依据；

财务部负责项目资金的支付，及时办理付款手续。

在实际审核付款过程中，要严格审核各类单据和数据的真实性。

处理付款事宜，并及时向公司管理层报告过程中发现的任何问题。

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第四章 其他

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第十一条 项目资金支付的其他规定

1.公司制定统一格式的资金支付审批表并实行内部审批流程；

2、项目部根据项目合同、预算，编制《项目资金支付计划》。

项目合同签订后，每月需将项目支出计划报公司管理层批准。

在批准的项目资金计划内支付各项款项；

3、项目部应按照合同管理规定每月提交合同管理报告。

报表动态反映合同内容、付款金额等变化情况，按月向公司管理层和合同主管部门汇报。

向成本部门备案；

4、工程预付款原则上不超过合同价款的20%，并最迟于工程开工后第一日支付。

扣减从三个月开始；进度款金额不得超过工程造价的80％，并应保留不少于

保修金额的5%；特殊项目的购货合同，经公司管理层批准后可适当调整。

调整此比例。

5、为加快审批进程，保证项目建设进度，内部规定了各审批环节的审批程序。

原则上，期限不得超过2个工作日，除非公司管理层另有规定。

外部。

第十二条 本制度由公司合同成本部制定，由公司合同成本部负责解释。

第十三条 本办法自2012年7月1日起施行。

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项目付款管理流程

承包商项目部 工程部 合同部 财务部 管理（审批）

流程关系说明此流程用于项目付款管理

相关规格

相关工具

相关文本 合同管理办法

开始

填写付款申请

合同约定的工程款

付款日期及方式

失败

结合

网格

结束

财务部付款

数量质量，

进度及成本审核

查看

数量、质量

数量和进度审查

核

成本确定

负责领导审核

负责领导审核

财务总监

监督审批

赞同

总经理

（导演

长）批准

赞同

合约价格

事工记录

失败