公司报销系统模板（10篇通用篇）

在当今这个充满活力、日益开放的世界中，越来越多的人会使用该制度，它具有分配合理性和合法性的功能。总体制度是如何建立的？以下是小编整理的一个公司报销制度样本。欢迎阅读并收藏。

公司报销制度1

1、私家车使用车贴方案：每公里2元，提前申请；报销时，说明使用私家车作公务用途的原因，如：载货、有客户、紧急出行等；日期、起点、终点、公里数；

2、请客吃饭：每人150元。例如，如果有四个客户，加上您五个，您可以报价的最高限额是：150*5=750元；报销时需要写下项目名称、公司名称、客户名称、职位；

3. 所有商务旅行都需要通过电子邮件预先申请和预算报告，包括可能的款待和礼物；如果申请书注明某部分旅费由第三方支付，则该部分费用无论以何种理由均不予报销；

3.1.出差餐费（指上海以外地区）为：早餐：15元/人（酒店不含早餐则可以），午餐：20元/人；晚餐：20元/人；如果您邀请客户或客户，请 此餐费补贴不能计算在内；

3.2.住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳400元/晚；如果两个同性同行，则为标准双人间。未经事先批准，只能申请一间房间；

3.3.公司为全体员工购买了保险，包括意外伤害保险。未经事先批准的其他人身保险不予报销；

4. 报销汇总表必须与每份报销单据相对应。

公司报销制度第二章

第一条 本办法管理对象为公司办公设备、耗材、印刷品、低值易耗品等。

第 2 条：公司密钥的保管

公司钥匙由人力资源及行政部专人保管和使用，不得转交他人保管；

第三条 办公室需向行政部门申请经费，用于采购日常办公用品、低值易耗品、清洁用品。

第四条 采购物品的支付方式一般采用支票形式。若金额较小或有特殊情况，须提前说明原因，方可现金支付。

第五条 公司固定资产有相应的固定资产托管卡。未经人事行政部批准，任何员工不得进行任何调换、修改或其他类似行为。造成经济损失的，将视情节给予相应处罚。

第六条 正常办公消耗使用的办公用品必须通过公司行政登记取得。

第七条 员工离职时，应当按照公司要求归还借用、使用、返还的办公用品、管制易耗品和固定资产。人事行政部门负责监督，相关管理部门负责人检查确认。索回它。如有损坏或遗失，将根据损坏程度给予经济或实物赔偿。任何人不得以任何理由盗用公司物资。

第八条 报销

1、报销时间：每周、每月按规定时间报销费用。

2、报销公司各类费用时，须附有相关正式发票及原始凭证，由部门负责人签字，送人力资源及行政部审核，并转交财务部财务负责人。审核确认后，提交给总经理，总经理批准并签字后，方可发放款项。

公司报销制度第三章

为了加强公司财务管理工作，统一各部门的报销程序和规定，提高财务管理水平，根据公司具体情况，特制定本制度。

1、贷款偿还审批权限

1.1 公司员工借款或出差报销时，须经各部门经理审核签字，报公司财务部审核，报公司总经理批准后方可借款或出差。可以报​​销。各有审批权限的部门经理必须在财务部门签字并备案。

1.2 员工需要预借出差旅费的，应填写《借用表》，并注明借用原因和行程。按规定程序提交审批申请后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差归来后，应填写《费用报销单》，按规定时间和审批程序到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1 员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间超过的为“短途”。有一天都是“长途”。

2.2 出差住宿费用报销标准：（元/人/天）

技术部：住宿费80元/2人/天； 100元/3人/天。

2.4 出差补贴标准

外地职工每日补贴每人20元，6月、7月、8月、9月四个月每日补贴每人30元。如有特殊情况需要请客用餐的，提前与公司联系后给予每人30元的标准。

2.4.1 员工短途出差视为出勤，不再领取出差补贴。

2.5 员工出差交通报销标准

2.5.1员工出差交通：公司副总经理及以上人员可乘坐飞机、软卧、船舶二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱。如果你想坐飞机，你必须向总经理报告。软卧的批准和使用仅限于全职员工；其他员工在火车、轮船四等舱、航班上使用硬卧须报总经理批准。

2.5.2 员工长途出差交通费。经理级（含）以上员工陆路交通费可按实报销。经理级以下员工原则上不得随意乘坐出租车。如有特殊情况需要乘坐出租车的，须经总经理批准。之后，可以进行报销。

2.5.3 员工在市内出差时，仅报销公交车票。除特殊情况外，出租车票不予报销。

3、员工差旅费报销规定：

3.1 住宿、交通费用按规定标准执行。超出部分的费用由您自行支付。

3.2 餐费按规定标准收取，相关费用不予报销。

3.3 社交费用须经领导批准，并填写宾客餐费报销单，经总经理批准后方可报销。

3.4 短途出差不享受住宿补贴。

3.5 长途商务旅客无住宿费用的，可按住宿标准的50%领取住宿补贴。

3.6 员工必须在出差回来后一周内自行报销。报销时间为每周一、每周五。未按规定期限报销的，财务部门从当月工资中扣除预借旅费，报销时支付。

3.7 超过1个月的出差单据、虚假票据或不符合规定的票据，财务部门将不予报销。

3.8 财务部有权直接向员工出差住宿酒店查询不真实的出差费用。如有虚假行为，我们将

公司报销制度第四章

第 1 部分 一般规定

第一条 为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为中心的指导思想，合理控制费用，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关财务制度和公司实际情况，将财务报销分为日常办公费、差旅费、借款等。下面介绍报销相关的借款流程以及具体的财务报销制度和每项支出的报销。过程。

第三条 本制度适用于公司全体员工。

第二部分 借款管理规定及借款流程

第一条 贷款管理规定

（1）出差贷款：出差人员可凭经批准的《出差申请表》按批准金额申请贷款，并在出差归来后5个工作日内办理报销还款手续。

（二）每笔贷款金额超过1000元的，须提前一天通知财务部预留资金。

（三）贷款核销规定：贷款核销应根据贷款申请表和实际销售单据，如实偿还。超出申请表范围的用途，须经主管批准；

（四）未归还贷款的，原则上不得再次借款。如果贷款逾期，将转为个人贷款并从工资中扣除。

第二条 借款流程

（1）借款人按照规定填写《贷款表》，以支票或现金形式注明贷款原因和贷款金额（大小写必须完全一致，不得涂改）。

（2）审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理审核→总经理/财务批准。

（3）财务付款：借款人凭批准的贷款单到财务部办理付款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第一条 日常开支主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及零配件等。预算期内各项费用累计支出原则上不超过预算。

第二条 费用报销一般规定

（1）报销人必须取得相应的合法发票，发票背面必须有负责人签名。

（2）填写报销单时，请注意：根据费用性质填写相应的单据；严格按照文件要求书写，注明附件数量；金额大小写必须完全一致（不允许涂改）；简要描述费用的内容或原因。

（三）按照规定的审批程序报批。

（四）1000元以上报销须提前一天通知财务部预留。

第三条 费用报销的一般流程：报销人编制报销单据并填写相应的费用报销单→须申请→部门经理审核签字→副总经理审核→总经理/财务审批→到出纳室办理报销。

第四条 差旅费报销制度及流程。

（一）收费标准：

交通：视交通情况及项目紧急需要而定；

住宿标准：根据当地消费标准确定；

出差补贴：原则上每人每天不少于50元，特殊情况可酌情增加；

（二）收费标准补充说明：

1、报销住宿费用时必须提供住宿发票。

2、实际出差天数按照交通车辆出发时间至返回北京时间计算。

3、宴会客户须经部门领导批准后方可报销招待费。

4、出差时，接待单位提供的餐食、住宿、交通等费用不予报销，但正常发放出差津贴。

（三）报销流程

1、出差申请：拟出差人员先填写《出差申请表》，写明出差地点、目的、行程、交通方式及预计旅行费用等。出差申请表由部门经理签字→副总经理审核→总经理审核批准。

2、借用差旅费：出纳人员将经批准的《出差申请表》报财务部，按照贷款管理规定办理贷款手续，出纳按规定支付借用物品。

3、回程报销：出差人员返回公司后五个工作日内办理报销事宜，按照差旅费标准填写《差旅费报销表》，由部门经理审核签字，总经理/ 会批准它；原则上，前款未清算的，不再办理新增贷款。

第五条 话费报销制度及流程

（一）收费标准

1、移动通讯费：为了兼顾效率和公平的原则，员工手机费的报销采用岗位挂钩制度，即根据不同的岗位、性质设定不同的报销标准。员工的工作和职位。具体标准参见主管部门相关管理制度规定。

2、固定电话费：公司为员工提供工作所需的固定电话，公司统一支付电话费。

（二）报销流程

1、公司人力资源部于每年年初（10月1日前）向财务部报送本年度员工手机费执行标准（含专项审批执行标准）。次年没有新标准发布的，按上年执行。

2、财务部通知员工每月月底（25日前）按照电话话单标准向财务部提交发票，办理集中报销手续。

3、财务部指定专人按照日常费用审批程序集中办理员工手机费审批手续。

4、员工到财务部出纳处签收货款（次月5日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按照日常费用审批程序和报销程序报销。如果电话资费出现异常变化，应向电信局查明原因。特殊情况应报总经理批准。

第六条 交通费报销制度及流程

（1）费用标准：为了兼顾效率和公平的原则，员工交通费的报销采用岗位挂钩制，即根据不同的岗位、工作性质制定不同的报销标准。员工的工作和职位。特殊情况，可申请官方服务；乘坐出租车或乘坐出租车时，需保留相应车票。具体标准参见行政部相关管理规定。

（二）报销流程

1、员工整理交通票（包括公交车或地铁票、出租车票），在车票背面签上负责人姓名，并让部门经理签字确认，并按规定填写报销单法规。

2、审批：按照日常费用审批程序进行审批。

3、员工持审核通过的报销单到财务部办理报销手续。

第七条 办公费用、低值易耗品等报销制度和流程。

（一）管理规定：为合理控制费用，该等费用由公司行政部门统一管理，集中采购，指定专人负责。

（二）报销流程

1、采购申请：首先，部门经理提出季度通用办公用品采购需求。其他特殊少数办公用品由需求者提出并经部门经理批准。

2、报销程序：报销人先填写费用报销单（附仓库进出库单），按日常费用审批程序报批。经批准的报销单及原始单据（含结算单据）提交财务部按日常费用报销流程进行支付。

第四部分 附则

第一条 本办法没有规定的，按照公司有关规定办理。

第二条 本办法由公司财务部制定并解释。

第三条 本办法自20xx年6月1日起施行。

公司报销制度第五章

1. 一般原则

1、为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公出差，保证出差人员的工作、生活需要。本制度适用于公司全体员工。

2. 出差审批

1、出差人员应填写《出差审批表》，报部门负责人或总经理批准后方可执行。出差天数超过批准天数的，应报请批准人批准，否则逾期部分不予补贴。如果您因临时出差，无法及时填写《出差审批表》，可以在费用报销单附表上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：

(a) 分管经理出差须经总经理批准；

(b) 部门负责人出差须经分管经理或总经理批准；

(c) 其他员工出差须经部门负责人和主管经理批准。

三、差旅费内容及标准

（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括交通费、住宿费、生活补贴、通讯费等。

（2）出差地点往返标准交通费

1、交通：员工出差地点一般乘坐火车、汽车、高铁等。如需乘坐飞机的，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，超出部分由旅客自行承担。

2、中转交通费用：商务旅客乘坐火车当日晚8点至次日早7点超过6小时，或连续8小时以上，应乘坐卧铺。

3、商务旅客在当地乘坐的公交车、出租车费用须如实报销。乘坐出租车时，须在车票背面注明起止地点及情况说明，经核实后报销。

（三）住宿及补贴标准

1、出差天数。出差天数以往返巴士、船票或机票的时间为准。若运输延误，以实际出发或往返时间为准。出差天数仅限中午12:00，以车票、轮渡票时间为准。如果出发时间在12:00之前，则出差时间为一天，否则为半天。若出差回程时间为22:00之前（以客票上时间为准），次日照常上班；出差返回时间超过22：00但不超过次日6：00的，次日休息半天。

2、住宿费：住宿费按地区标准报销。住宿费将根据火车票和船票的时间，按照平均实际入住天数计算。

3、出差补贴：食宿160元/天，交通费按机票报销；自驾0.9元/公里。

4. 报销程序

1、报销人应将与差旅费有关的所有票据粘贴在《差旅费报销单》背面。所有票据应整齐、无涂改、粘贴工整，报销内容填写正确。

2、报销人持《差旅报销单》及粘贴并计算完整的报销单据，经部门负责人审核后，交财务部按照公司相关规定，由财务人员审核。

3、将经财务人员审核的相关文件报总经理或分管副总经理批准；

4、所有报销人员审核完毕后，前往收银台报销。

公司报销制度第六章

1. 目的

为加强公司财务管理，加强成本控制。

二、适用范围

公司员工费用报销管理。

3、职责

3.1 客户服务部负责制度的制定；

3.2 各部门按照制度负责执行。

4. 内容

4.1 费用报销审批权限：

4.1.1 公司的费用由各部门经理审核和财务核实，但最终审批权属于总经理。

4.1.2 总经理外出，急需付款的，可能有以下情况：

费用在300元以下的，经部门经理批准后，财务部门可以先行报销；

如果费用超过300元，部门经理会先向总经理报告，然后总经理指示财务人员先以口头（电话）或书面（传真、电子邮件）方式处理。

上述两种情况，财务部出纳必须等总经理回来后，才能将相关文件移交重新签字。

4.1.3 有审批权限的人员不得自行签字批准其费用，由其上级负责签字批准。

4.1.4 所有费用均须经有权批准者批准后方可实施。不允许“先剪后报”。

4.2 费用报销流程：

4.2.1发生费用时，收款人必须在三日内填写相关报销凭证，办妥部门审批手续，并报财务部门审核。超过三天的费用将不予报销，由收件人负责。

4.2.2.财务部要认真负责地审核相关报销凭证及原始单据，重点审查内容是否真实合理、计算是否正确、手续是否齐全、是否存在违反公司规定或涉嫌违规的情况。作弊。有异议的，财务部门不予受理，并退回当事人重新处理。情节严重的，必须立即报告部门经理、总经理。

4.2.3 经部门经理批准后，经财务部审核无误的文件应报总经理财务部审批。

4.2.4 财务部收到总经理批准的文件后，应在一日内将相关款项全额支付给收款人，并在费用报销单上签收。

4.2.5 收款人到财务室领取款项，领取款项时必须清点款项。

4.3 借用：

4.3.1 当事人因业务开支需要借款的，必须填写贷款申请表。

4.3.2 借款时，请写明借款原因或用途。当日贷款金额在300元（含）以内的，由部门经理审核。当贷款金额超过300元时，除完成上述手续外，还需报总经理批准后方可付款。

4.3.3 借款人完成相应事项后，应及时办理报销手续，并尽快与金融机构进行清算。

4.3.4.当借款人已向财务部借款且未偿还时，财务部有权拒绝支付第二笔贷款。

4.3.5 借款人未按时结清贷款项目的，财务部门有权从工资中扣除。

4.4 关键费用相关规定：

4.4.1 薪资：

4.4.1.1 每月15日为员工工资发放日。

4.4.1.2 工资计算周期为每月1日至最后一天。每月25日以后，在职当月不再发放工资，计入下个月工资中。

4.4.1.3 客服部每月5日前将各部门员工上个月的“考勤情况”和“取票情况”上报财务部。

4.4.1.4 财务部于每月13日前计算出全体员工的工资，并报总经理签字。

4.4.2 社交招待费：

4.4.2.1 普通工作人员不得以任何理由招待客人或赠送礼物。如果确实需要招待客人或送礼，应谨慎行事。金额低于100元的，需事先征得部门经理同意。每餐金额超过200元的，必须先征得总经理批准。

4.4.2.2 一次性金额控制在每人50元以内。金额超过500元的，须有证明人签字。

4.4.2.3 一次性社会费用，报销前必须准确填写缴费项目。

4.4.2.4 市内交通费用：

（一）出差费用可按实报销；但必须注明起止地点及原因。

（二）主要交通工具为公交车、专线、小巴、BRT；

4.4.2.5 出租车费用一般不予报销，但如因特殊原因需要乘坐出租车，必须事先取得部门经理的批准。

4.5费用报销相关规定：

4.5.1 每项费用报销必须在事情结束后3天内完成，特殊情况在一周内完成。逾期财务报销不得报销。

4.5.2 相关费用必须按照相关《费用报销凭证》准确、如实填写。具体要求如下：

4.5.2.1 所有报销凭证必须用钢笔或水笔填写：

4.5.2.2 收款人姓名必须用汉字书写，字体清晰。

4.5.2.3 收款人所属部门按照收款人所在部门名称填写：

4.5.2.4 按照填写日期填写报告日期：

4.5.2.5 附件数量按所附文件数量填写：

4.5.2.6 金额大小写必须填写一致，不得涂改：

4.5.2.7 发票和收据必须分别填写相关《费用报销凭证》；

4.5.2.8任何涉及购物或非个人事务的报销都必须在部门中接受同事或认证者的签名；

4.5.3如果表格不符合上述要求，则财务部门有权要求负责人重新填写它。

4.5.4所有费用报销必须基于“发票”或“收据”作为原始代金券。如果无法获得原始账单，则必须使用“付款证书”，并且必须说明未获得该账单的原因。

4.5.5如果丢失了账单，将被视为未产生任何费用，相关损失将由损失该账单的人承担。

4.5.6所有账单必须是真实的。如果发现作弊，财务部将以面部额度的两倍惩罚有关的当事人。

4.6关于购买和维护办公用品：

4.6.1每个部门所需的办公用品必须在每个月的第三名之前报告给客户服务部门的文员，该办公室将由客户服务部门进行审查和汇总，并向总经理报告批准。

4.6.2客户服务部门根据批准的购买计划填写“贷款表格”，并前往财务部门借资金进行购买。

4.6.3购买的物品必须以统一的方式保存，并且在收到物品时必须填写收集表。

4.6.4维护办公设备需要事先向客户服务部门提交。客户服务部门负责要求专门的人员维修和购买必要的物品以进行维护。每个部门无权自行处理。

5、其他

5.1这些法规由客户服务部制定和管理；

5.2这些规定将根据公司的实际情况进行修订；

5.3这些法规应从发行之日起生效。

公司报销系统第7章

1.一般原则：

为了充分利用的信息操作优势，提高信息传输和处理的效率，并确保安全；节省公司的明确交付成本，标准化发送和接收明确项目的管理，并避免公司数据的损失和浪费。

2、适用范围：

我们公司的所有员工都属于

3.定义：

3.1 项目：是指由于工作需求，员工将文件，材料，附件，样品和其他商品发送到外部。 （除了工具的销售和试剂的销售外）

4。组织和责任：

4.1：门卫值班：负责发送和接收公司邮件和分散的快递项目的管理。

4.2：物流部：负责公司邮件和明确项目的交付管理。

4.3：所有部门：提交。

4.4：每个部门负责控制其自己部门的明确交付费用。

5。流程图：（省略）

6.执行说明：

6.1发件人必须根据这些规定规定的运输要求签署并发送快递交付。

6.1.1 交付

6.1.1.1当值班的门卫收到文件，信息，货物和其他明确的物品时，他必须立即将其通知并将其转移给相关的部门人员。

6.1.1.2该项目的收件人必须在“邮件快递签名注册表”上签名并接收它，以进行检查和验证。

6.1.1.3除特殊情况外，如果没有商品中指定的收件人，我将通过电话通知我是否接受它。如果您同意，则可以指定代表您的货物签名。原则上，每个部门的人员应代表他们收集。 6.1.2快速交付

6.1.2.1由于工作需求，需要向外部发送文件，信息，货物和其他物品的人必须去物流部门填写“邮件快递发送注册表”以进行注册。在获得部门负责人的批准后，它将提交后勤部门。物流部将联系快递公司进行统一交付。每个（需求部门应在每天16:30之前将其发送给物流部）

6.1.2.2如果未经部门负责人的批准，这些项目未注册或需要明确交付，则物流部可以拒绝接受这些物品并将无限制的项目退还给发件人。

6.1.2.3快递公司的选择：选择原则是合理，负责和低成本的；发件人必须根据所发送物品的性质合理，负责任地选择一家具有成本效益的快递公司，并以低成本完成货物。如果可以通过普通邮件处理，请不要选择快递。

6.1.2.4每个请求人员必须详细说明收件人的姓名，地址，要发送的物品的名称，以及“邮件快递送货注册表”上的运营商和送货订单，以进行检查和验证。如果没有注册信息，则信息是明确或不完整的，则物流部有权要求有关当事方完成信息。对于那些拒绝根据需要填写信息的人，而物流要求无效，物流部有权拒绝发送物品并将局势报告给负责该部门的人员进行处理。