一、项目付款管理流程 1、目的是规范项目付款流程，明确项目付款各环节审核（审批）中各相关方的职责，确保项目资金正确支付，杜绝错付、错付现象。超额付款，保证工程质量和进度，控制工程成本。 2、适用范围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。三、工程预付款、进度款、结算付款流程 （一）工程预付款付款流程 1、建设单位向基建预算人员提交工程款预付款申请表，建设单位项目经理必须签字确认； 2、预算室按照合同规定的预付款比例审核预付款，签署预付款申请表并提交财务部； 3、财务部再次审核后，报总经理、董事长批准，然后将批准的工程款支付给出纳，提交申请表安排付款。 （二）工程进度款支付流程：

2. 1、建设单位先向工程部提交进度款申请表，并需附已竣工工程预算一式三份（工程部、预算部、财务部各一份）。建设单位项目经理需签字。 2、工程部审核当月完成的件、项目及相关工程量。审核完成后，由工程部经理签字，交给预算文员（审核专员）。 3、预算官（审计专员）审核已完成的工程量和工程预算价格，确定当月完成的工程费用，并根据合同批准工程付款，然后预算官（审计专员）标志并确认。 （注：预算人员要求提供电子版预算书时，建设单位必须积极配合。） 4、预算员（审计专员）将进度款工程付款申请表提交财务部审核。 5、财务部核实无误后，将进度款支付申请表提交总经理、董事长审批。 6、建设单位审核通过

3、按进度款支付申请表中的金额开具当地建筑安装发票。发票必须按照进度款支付申请表中的项目项目填写。 7、建设单位将批准的进度款申请表及同金额的建筑安装发票报财务部。财务部再次审核工程款申请表金额与发票金额是否一致，并核对发票的各项内容。内容填写完毕后，提交至出纳处进行金额转账。 8、其他注意事项：建设单位须提供开户信息并加盖公章。开户信息包括：单位名称、合同号、开户名称、银行号码、账号、开户银行。 （三）工程结算付款流程： 1、施工单位向工程部提交工程付款申请表（须由施工单位项目经理签字并盖章） 2、现场工程师核实实际数量已完成本次要求的项目及工程质量，并签署工程付款申请表

4、向工程部经理汇报。 3、工程部经理审核工程质量和数量，并签署工程付款申请表。 4、工程竣工后，建设单位向造价员提交电子版结算单，并提供相应的设计变更、工程造价相关工作联系表、工程签证表等。 5、预算员（审核员）将审核图纸及设计变更、工作联系表、项目签证表等。双方相互确认后，预算员（审核员）将出具结算单并审核付款和扣除事项。核对付款及本次付款金额与工程进度、合同相符后，确定实际应结算金额，然后签署工程付款申请表。 6、分支工程的进度验收和结算应包括工程质量竣工验收记录和工程验收证书。单位工程竣工结算支付时，还应当提供工程竣工验收表、工程竣工报告、工期审批报告。 7. 预算员（审计专员）总结

5、项目付款申请表及相关审核报财务部审核。 8、财务部重新核对付款、扣除、当期付款金额与工程进度、合同的一致性后，确定实际应结算金额。审核通过后，将结算支付项目支付申请表提交给总经理和董事。漫长的审查和批准。 9、建设单位凭审核批准的工程付款申请表开具建筑安装发票。发票金额为已完成工程的成本（不包括A提供的材料）减去发票金额。开具的发票必须有税务局签字盖章和建设单位发票专用章。 10、工程结算若涉及A方供应的材料，预算部门需根据定额消耗量和财务部门提供的单价计算出A方供应的材料数量，提供给施工单位。施工单位开具施工安装发票时将A的材料包含在内。材料税将与税金一起开具。 11、建设单位审核批准的结算支付工程付款申请表和同等资金。

6、向财务部提交金额的建筑安装发票。财务部再次审核工程款申请表金额与发票金额是否一致，核对发票各项内容后，提交出纳处进行金额划转。四、其他付款审核要点 1、工程预付款审核：预付款=合同金额的预付款% 2、工程进度付款审核：完成的工程进度报告由施工单位编制并上报，由工程技术经理签字部门，并经预算经理审核，双方确认并核对相关合同条款是否正确。 3、工程进度款=合同金额、审核进度%；检查是否多付：合同金额-合同金额、审核进度%-已付款金额、合同金额（1-折扣%）（1-保修费%） 4、工程结算 付款审核：工程结算已由预算部门审核。工程结算金额=总结算价-下浮价-保修金（或预扣金额）-预付款-进度款-A材料供应款-扣除。 5. 保证金

7、审核：合同规定的保修期满后，由用户部门核实无质量问题后方可进行处理。保修金额=（结算价-下浮动价）保修%-扣除额 6、设备付款审核：主办方在支付材料设备费用时，须附上相应的提货单、入库单、施工单位收货单及材料设备发票。 ，然后按照合同审核并付款。工程竣工后，按实际金额结算。若增加新材料、新设备，须经设计单位签字结算。五、附件：附件一（施工表）工程付款申请表 工程名称： 编号： 致：（监理单位） 已开工。根据施工合同的规定，建设单位应当在年、月、日之前支付工程款。付款总额为（大写）（小写： ）。请提交项目付款申请表。请审核并出具工程付款证明。附件： 1.本月工程计量报表 2.本月工程量汇总表 3.本月工程计量报表

8、每月工程形象进度 4、其他（工程量清单、计算方法） 总承包商（章）： 分包单位（章）： 项目经理： 项目经理： 日期： 日期： 附件2（施工表） 工程测量 工程名称申请表： 致：（监理单位）此为申报当年、月份的工程量，请核实。分包单位（章）： 总承包单位（章）： 项目经理： 项目经理： 日期： 日期： 专业监理工程师审核意见： 专业监理工程师： 日期： 主任审核意见： 总监理工程师： 日期： 附件3（施工用表）月度安装/土建工程量汇总表填写单位（加盖公章）： 单位：万元 序号 合同名称（分项、分工程） 合同编号 合同金额 本月申请金额 累计付款金额 本月竣工图像进度%（占本月完成总数的%）累计完成情况

9. 形成进度%（每月累计总完工%） 编制单位： 附件4（施工表） 每月安装/土建进度（详细说明） 每月竣工情况（进度款审批详细说明）：（也可附：简单工程量清单，说明计算过程和方法） 未完成工程量（详细说明）： 施工进度计划完成情况（详细说明）： 注：必填项目，全部填写；附件5（监理用）表）工程付款凭证 项目名称： 编号： 致： 根据施工合同的规定，经审核承包商的付款申请及报表，并扣除相关金额后，同意支付工程款本期工程付款总额（大写）（小写： ）。请按照合同规定及时付款。其中： 1. 承包商申报的金额为： 2. 经核实应应付承包商的金额为： 3. 本期应扣除的金额为： 4. 本期应付的金额为： 附： 1、承包单位工程付款申请表及附件； 2、项目监理机构审查记录； 3、说明（包括施工数据与项目是否同步）。 3、工程监理机构总监理工程师 日期 业主电表工程（工程）付款审批表 审批表编号： 收款人名称 合同名称 开户银行 合同号 本合同申请号 账号 合同（预算）金额 累计分项付款金额 合同分 项金额 累计支付金额 本月申请拨款金额 支付内容或累计完成工程值 总承包单位意见 年月日 审计单位意见 年月日 监理单位意见 年月日 技术组评审意见 年月日 办公室评审意见 年月日日 研究所 分管领导意见 年 月 日 医院财务部门意见 年 月 日 分管领导意见 年 月 日 备注：原件由财务部门留存，复印件由医院财务部门留存其他部门。