您好 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司总部及下属分支机构、子公司。第二章现金支出管理 第三条开户单位可以在下列范围内使用现金： 一、职工工资、津贴和劳务报酬。 2、按照国家规定给予个人的科学技术、文化艺术、体育等方面的各种奖金。 3、国家规定的各种劳动保险费、福利费和其他个人支出。四、向个人收购农副产品及其他物资的价格。 5. 商务旅客须自行携带差旅费。 6、起点以下零星费用的结算。 7、中国人民银行规定的其他需要现金支付的费用。第四条 前款规定的结算起算点为1000元。结算起点的调整由中国人民银行确定，并报国务院备案。第五条 超过现金使用限额的，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后以现金支付。第六条 转移结算凭证与经济交易中的现金具有同等支付能力。在销售活动中，现金结算不得优于转账结算；支票、银行汇票和银行本票不得拒绝。第七条 开户银行根据实际需要确定开户单位日常3至5日零星开支所需的库存现金限额。不合法的税务局不能让你税前扣除，这样会导致多交税，风险高。如果金额大的话最好汇款。

现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司总部及下属分支机构、子公司。第二章现金支出管理 第三条开户单位可以在下列范围内使用现金： 一、职工工资、津贴和劳务报酬。 2、按照国家规定给予个人的科学技术、文化艺术、体育等方面的各种奖金。 3、国家规定的各种劳动保险费、福利费和其他个人支出。四、向个人收购农副产品及其他物资的价格。 5. 商务旅客须自行携带差旅费。 6、起点以下零星费用的结算。 7、中国人民银行规定的其他需要现金支付的费用。第四条 前款规定的结算起算点为1000元。结算起点的调整由中国人民银行确定，并报国务院备案。第五条 超过现金使用限额的，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后以现金支付。第六条 转移结算凭证与经济交易中的现金具有同等支付能力。在销售活动中，现金结算不得优于转账结算；支票、银行汇票和银行本票不得拒绝。第七条 开户银行根据实际需要确定开户单位日常3至5日零星开支所需的库存现金限额。