建设工程进度款及结算管理必须明确流程，确保承包商、监理公司按照相关工程款申请中的申请、审批时间、流程、申请标准表格等相关要求申报工程款。本项目的系统。 确保项目资金及时支付，确保项目顺利推进。

原则

多级审核原则：承包商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核。 加盖公章后，提交监理公司和审核单位审核。 双方审核后，提交业主审核，进入业主审核及付款流程。 承包商、监理、审核单位对其报送的数据和审核结果负责。

及时性原则：各承包商须于每月25日向监理公司提交进度款申请，供监理公司审核。 监理审核公司须在7日内完成审核，并提交业主审核。 承包商应当及时申报并保存收发货记录。 监理人员应及时审核批准进度款并转发给审核公司。 若每月30日进度款申请未到达业主处，业主将暂停支付当月工程进度款，推迟至下个月从工程款中支付。

准确原则：各承包商必须根据工程实际进度和实际竣工金额申请工程进度款和结算款，并提交资金计划。 同时，督导人员要认真审核。

统一表格原则：工程款申报必须按照建设单位制定的表格填写、申报。 承包人填报表格错误的，应当承担逾期支付工程款的责任。

完整性原则：工程款申报手续必须齐全。 一份完整的进度付款申报报告包括：申请报告、封面、准备说明、预算清单、进度图片、变更签证申报汇总表、变更签证表。 一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外） ，填妥的经审核的签证表、A方供应材料供应计算表、超供/节约材料价格计算表、水电费、总承包管理费、奖罚单、扣费单等往期付款计算表。 结算付款申请书包括：结算付款申请报告、经双方签字确认的建设工程施工图预帐（结算）、竣工结算费用协议清单、结算报表。

工程结算流程

01、承包商按照合同规定完成履约工作，提交项目管理部门、监理等验收，取得验收证书； 并按照合同规定向甲方移交竣工档案或备案材料。

02、竣工后1个月内，承包商汇总结算信息：

（一）验收证明； （二）竣工图； （3）补充预算（含签证、原件变更、工程量计算表）； （4）材料供应量计算表和超供/节料计算表； （五）水电费、总包管理费、奖罚金、扣除等经常性费用的计算； （六）结算单； （七）落户申请表

03.进入业主审批流程。

工程进度款的一般支付流程

01、建设单位根据实际竣工情况及相关合同规定提出付款申请。 付款申请书可包括付款原因（合同依据）、目视进度描述、工程量清单、设计变更、项目签证等原始信息（如果合同规定必须在进度付款中付款），并须由项目经理签字并加盖单位公章。 。 付款申请表可采用建设单位标准格式。

02、建设单位应于每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单信息供监理审核，同时提交工程款支付审核表。

03、申购单位将付款申请材料发送至现场项目监理办公室，项目监理公司独立完成审核并出具意见。 公司提供内部统一使用的工程进度款付款审批单，现场监理工程师和总监理工程师凭该单进行付款。 审批表签字并加盖公章后，建设单位的付款申请材料和付款审批表将交由公司专业工程师审核。

04、公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，然后公司成本控制部进行审核。 提出意见并签字后，报公司工程总监签字。

05、缴费申请材料连同上述审批意见一并报送公司常务副总经理。 常务副总裁审核后给出付款意见。 如有疑问或理由拒绝付款的，他将组织有关部门审查并通知请求单位。 同意付款的，转交财务总监（或公司董事会专门指定的财务负责人）会签。 。

06、财务总监（或公司董事会专门指定的财务负责人）签署意见后，报公司总经理最终批准。 审批完成后，由专业工程师按照公司财务规定办理付款申请手续。 财务部审核上述流程信息后进行付款，并报公司董事会备案。

07、如项目有紧急需要，或公司总经理有特殊安排，可不按上述流程。 总经理直接签署批准工程进度款支付申请，财务部按照总经理的指令办理付款手续。

工程结算资金一般支付流程

01、建设单位根据竣工图纸、实际竣工情况及相关合同条款提出付款申请。 付款申请须包括经双方确认的项目预算、材料计划报告、项目进度报告、项目结算汇总、项目签证、项目验收文件、整改项目验收表、项目移交表等。 如果是工程保修费，还需要经过使用部门的同意。 确认付款。 付款申请表可采用建设单位标准格式。

02、付款请求单位将付款申请材料提交现场工程监理办公室，工程监理公司独立完成审核并出具意见。 公司内部提供统一的工程结算付款审批表。 现场监理工程师和主任监理工程师在付款审批单上签字盖章后，将建设单位的付款申请材料和付款审批单交给公司专业工程师审核。

03、公司专业工程师、公司工程总监、用户部门确认相关项目，公司成本控制部门会同公司财务部门审核各项费用。 所有相关手续以正式文件或表格形式确认后，报常务副总经理、财务总监（或公司内专门指定的财务负责人）会签。

04、常务副总经理、财务总监（或公司内部专门指定财务负责人）审核相关文件后，报公司总经理最终批准。 审批完成后，由专业工程师按照公司财务规定办理付款申请手续。 财务部审核上述流程信息后进行付款，并报公司备案。

05、如项目有紧急需要，或公司总经理有特殊安排，可不按上述流程。 总经理直接签署批准工程结算付款申请，财务部门按照总经理的指令办理付款手续。

工程预付款一般支付流程

公司专业工程师直接填写公司财务部门提供的付款申请表，按照合同办理相关付款手续。 财务部收到审核通过的付款申请表后进行付款，并报公司相关部门备案。

工程材料设备采购一般付款流程

01、工程材料、设备采购合同的付款流程分为预付款、进度付款和结算付款（含保修金）三个阶段。 各阶段的付款必须严格按照合同条件进行。

02、预付款由专业工程师根据合同直接填写公司财务部门提供的付款申请表，办理付款手续。 财务部收到审核通过的付款申请表后进行付款，并报公司相关部门备案。

03、进度款付款时，材料设备供应商必须提交付款申请，并附上上一批货物的验收资料和本批计划发货清单，并列出预计到货时间和地点。 如果是货到付款，必须有该批次到货的验收信息。 具体流程参见项目进度款支付。 当实际采购数量发生变化，进度款金额将超过原合同金额时，公司成本控制部门需要及时将合同变更情况报告给公司管理层，由公司管理层审核确定实际付款金额。

04、结算付款前，供应商需提供结算清单，公司专业工程师、成本控制部门和财务部门将组织与结算清单和合同核实实际到货情况。 货物数量由验收部门和使用部门核实。 ，质量情况审核通过后，方可办理结算手续。 具体流程参见项目结算付款。

05、如项目有紧急需要，或公司总经理有特殊安排，可不按上述流程。 总经理直接签署批准采购工程材料、设备的付款申请，财务部按照总经理的指令办理付款手续。

零星工程款管理流程

现场工程项目管理应避免零星的工程付款。 当确实无法避免时，应首先考虑签订合同，并按照公司合同管理制度办理相关手续。 如因特殊原因无法签订合同，可申请项目签证，并按照公司合同管理制度办理。 签证管理办法办理审批手续。