合同付款流程 [1] 合同付款工作流程 第一条 为规范合同付款管理，简化流程，提高工作效率，明确责任，控制风险，房地产投资管理中心（以下简称管理中心）制定了合同付款流程。 第二条 本流程适用于管理中心各部门及所属项目公司项目开发过程中对外采购产品和服务合同的付款管理。 主要包括建设合同、采购合同、设计合同、规划、咨询等合同和协议，以保证公司项目的发展。 第三条 合同付款所需文件： 3.1 采购纪要（首次付款需提供一份）； 3.2合同审批印章（首次付款提供1份）； 3.3 合同（提供首尾页及付款页复印件）； 3.4 正规发票（垄断行业除外）； 3.5 报销单（垄断行业不提供付款发票的，填写借方单）； 3.6 合同付款审批表（引用付款审批表表格）； 3.7 接收单位账户信息； 3.8 下列合同除提供上述1-7项信息外，还需提供以下信息： 勘察合同：档案保管员除提供上述信息外，还需确认是否收到勘察报告； 设计合同：要求档案保管员确认是否收到证明阶段性成果完成的材料； 材料购销合同：材料、设备采购（项）联合验收表（引自物控部编制的联合验收表）； 特殊协议合同：还需提供履约保证书等。 合同中提供的信息； 建设工程施工合同：支付工程进度款时，还须提供建设单位提交的工程进度款支付申请书和工程形象进度验收单（由施工方、监理单位、项目公司、中央项目管理部门会签） ）； 工程结算付款时，还需提供：甲、乙方竣工结算费用协议书（如需审核，还需提供工程结算审核报告）、进度款支付申请书、工程形象进度验收单、工程结算审批表（引自《工程造价管理办法》制定的工程结算审批表（工程结算审批表）、图纸等资料交接表。

第四条 缴费流程按照房地产投资管理中心缴费审批权限执行（见下表）。 报销单签字流程：经办人（报销人）-项目公司财务-项目公司总经理-中心财务部-中心总经理（如授权项目公司总经理不得签字或授权中心负责）总经理）——集团分管副总裁（总经理授权的，可以不签字）——董事长（总经理授权的，可以不签字）——财务支付（向托管银行发出指令-托管银行将付款）。 第五条 资金托管下达指令流程 5.1 项目经理向财务部提交上述材料，财务部下达付款指令； 5.2 财务部经手填写转账指令并签字盖章； 5.3 财务部审核员签名并盖章 5.4 发行人签名并盖章； 5.5 将转账指令、合同首页、末页、付款信息页扫描给基金管理人，基金管理人加盖预留托管银行印章，传真给托管银行授权转账人员。 付款； 5.6 托管银行授权转账人员进行付款并将付款单据反馈给财务部，资金管理人可查询付款状态； 5.7 对于付款信息反馈，财务部工作人员将在付款审批表上加盖付费印章并发送给相关部门。 第六条 本流程解释权属于中央财政部门。 第七条 本办法自批准之日起施行。 附件表 附件一：《合同付款审批表》 附件二：《材料设备采购（项）联合验收表》 附件三：《工程形象进度审批表》 附件四：《工程结算审批表》 附件五：《 《竣工结算费用协议书》附件一：合同付款审批文件编号： 项目名称： 请求部门： 年、月、日 合同名称、合同号、开户行、收款单位名称、账号、合同签订总价 调整后元（结算）至今合同总价 调整（结算）后累计支付金额（元） 合同未支付金额（截至目前） 已应用支付金额 元 月资金计划中列出的计划支付金额 本次支付至调整后累计支付次数本次付款为首次付款比例 付款方式 □ 支票 □ 电汇 □ 银行承兑汇票 □ 银行汇票 □ 现金 □ 其他 □ 预付款 □ 定金 □ 进度款 □ 尾款 □ 保修费 □ 拆迁费 □ 预付款 □ 工程付款类型 □大市政□ 土地出让金 □ 设计费 □ 材料设备款 □ 小市政 □ 营销费 □ 其他批准支付金额 小写：（人民币） 大写：支付本笔款项 合同条款及合同履行情况概要（进度、质量、合作情况）等）支付金额简要计算过程。 负责人、档案管理员、项目公司成本部、项目公司财务部、项目公司副总经理会议、项目公司总经理签字部门（中心相关部门）、中心成本管理部、中心财务部、中心主任意见、副总经理中心公司总经理、副总裁、董事长须知： 1、本表由经办部门填写，按公司制度履行审批程序； 2、本次付款后累计付款比例=（截至目前累计付款+申请付款金额）、合同签订总价（或调整/结算后合同总价）； 填写3.罚款及扣除事项（包括应扣除的水费、电费等）请在备注栏中注明（扣除水费、电费时请注明本次、累计扣除金额），如有需要，表格中可附有相应文件； 说4.需要碳笔填写，且本表内容不可修改； 注5：填写本表时，文字必须用大写字母书写； 6、本表格必须按四种格式书写 职责：一联盟中心财务部、二联盟房地产投资管理中心成本管理部、三联盟项目公司成本部、四联盟经办部。

附件2：物资设备采购（项）联合验收表 项目名称： 编号： 物资设备合同编制名称： 编号： 物资用途 交货单 部分： 职位： 数量 金额 装卸部门 验收日期、地点： 点： 情况： 专业工程工程师： 供货单位 供货商（签字）： 施工单位 经理（签字）： 专业监理单位 监理工程师（签字）： 项目总监（签字）： 专业工程师（签字）： 施工单项工程物控人员（签名）： 项目设计人员 （签名）： 项目负责人（签名）： 注：1、本表表头及说明由项目公司工程管理部专业工程师填写。 情况描述应当载明批次、数量、规格、型号等货物状态及验收情况。 2、专业工程师负责组织监理单位、施工单位现场验收材料并填写相关内容。 3、本表一式三份，由项目公司实物控制部、财务部、成本部留存。 4. 供应商的交货单作为本验收表的附件。 附件3：工程形象进度审批表 合同名称 合同号 标题 合同表 付款序号 进度完成情况及质量 合同表说明 职位签字： 日期： 监理令 主任/代位意见表： 日期： 项目管理部负责工程师：项目总经理意见： 日期： 日期： 造价管理部负责人意见： 经上述意见核实后，本次进度款金额计算如下： 工程进度款计算 签证金额变更 扣除金额 罚金金额 已代付 其他款项人民币 小写：￥造价顾问：本次付款 工程造价： 付款金额 日期： 附件四：工程结算审批单编号： 年份 工程结束编号 项目名称 合同编号 建设单位 合同价格 目标成本 最终结算价 设计变更： 备注： 协商签证： 材料供应责任部门（含第三方）的责任及意见 材料名称及用途（可另附表格） 材料名称及用途 工期、质量、安全违约金 零部件，合计金额 元 注：维修扣除单位，合计金额 元 备注： 1、按合同要求说明工程质量及性能 2、审核工程全部材料是否符合要求并已收集完毕（监督审核、变更签证符合要求） 结算经理根据合同为建设单位办理报价咨询 公司审定计价中心 成本审定计价 减额结算 ____ 造价部经理： ____ 造价部审核人： 项目公司造价部经理 项目公司主管副总经理 项目公司 总经理中心 造价部 总经理中心 主管 副总中心 总经理、副总、总行董事长注：合同价款在2万元以下的项目，由总公司结算审核项目造价部，经分管项目的副总经理、项目总经理审批； 合同价20万元以上的项目，由中心造价部负责结算、审核，相关领导按职权审批。

日期：年、月、日 附件五：竣工结算费用协议 项目名称 项目内施工顺序 开工 合同竣工 实际开工 实际竣工 合同施工（乙方提交，单位：元（双方确认最终审批及结算费用人民币） ）：付款情况 1 已付款总计（备注1.合同进度（1.待付材料）（1.工程水电费（1.其他）（2）暂扣款（2.保修金（2.其他费用）（3））应付结算余额（人民币）： 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 代表：（签名） 代表：（签名） 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日