资金支付审批流程控制要点 详情 流程审核 流程步骤 审核要点 姓名 截止时间 1. 项目材料文员 (1) 项目账户必须有资金项目 ↓ (2) 发票已开具未结清，有欠款（或票据）已按合同约定出具） （3）付款人姓名、账号必须准确 2.项目管理部 （4）是否愿意付款↓ 3.会计科长（3、4科） （1）是否借方手续是否齐全 ↓ （2）相关信息是否提交（含标后预算）核对 （3）采购合同签订情况 （4）付款金额与发票金额是否一致 4、会计部门类别 （5）是否付款比例与合同一致 (6) 成本信息是否一致 用途齐全 ↓ 材料 (1) 工程材料是否符合相关规范要求 5. 质量部数量 (2) 质量控制数据收集是否完整2 资质部门 （3）现场复检测试金是否按要求进行 ↓ 配套工作 （1）项目组织是否健全（人员数量、持证情况）及进度表 （2）施工进度完成情况、生产制度要求的相关事项的审查和监督（3）施工现场安全文明落实情况（现场布置、竣工）（清、文明施工）第6批、工程监控中心控制（4）是否公司各项制度执行情况以及各项报告和资料是否及时上报。 （5）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改，并向程心反馈（6）采购材料质量是否存在问题，工期是否延误︵↓ 不包括7严书记的职业生涯8.财务部↓（1）付款比例是否与合同一致︶9． 会计主管（2）付款比例与结算金额是否一致（1）↓事务（3）付款事项是否在2天内开票退回 10.财务部（4）发票的真实性、合理性、合法性↓ （5）是否已办理入库并有相关人员签字 11.资金中心（付款） ↓ 6.归还项目材料文员 1 天 ↓7.股东大会 3 天，共 10 页 1页码流程 审核流程步骤 审核要点 姓名 截止日期 1、项目会计 （1）项目账户必须有资金项目 （2）已开具发票未结清且有欠款（或已按合同约定开具票据） （3） ）付款姓名和账号必须准确2.项目管理部（4）愿意付款↓3.会计科长（1、2、3（1）账户注册手续是否齐全）（2）相关资料是否已提交（包括标后预算） ↓ 计算 （3）付款金额是否与发票金额一致 （4）付款比例是否与合同一致 A4、会计部门 （5）付款金额是否符合造价信息齐全 项目 ↓ 项目 （1）工程单位是否符合规范要求，各分项、分部是否符合合同要求 （2）是否存在质量隐患，质量问题整改反馈是否及时、有效专业5.品质部（3）各工序的讲解是否已进行并认真执行2天师（4）。

工程技术资料是否同步、齐全，资质是否符合要求，施工方案包是否送审↓ 金工 （1）项目组织是否健全（人员数量、持证情况） 子项目（ 2）施工进度完成情况、生产体系要求相关事项。 （3）施工现场安全文明落实情况（场地布置、竣工后场地清理、文明施工） 6、项目监控中心审核控制 （4）公司各项制度是否执行，各项报告和材料及时上报。 审批（5）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改，反馈是否准确（6）是否与专业分包团队签订安全协议↓︵7． 严书记不包括↓8.金融科工↓部门（1）付款比例是否与合同一致︶9. 项目会计部（2）付款比例与结算金额是否一致（2）↓服务（3）付款事项是否在2天内开票退回 10.财务部（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否已办理入库并有相关人员签字↓11． 资金中心（支付）↓12． 返回项目会计1天↓13。 股东大会3天 第10页，共10页 2页流程审核流程步骤 审核要点 姓名 截止日期 1、项目会计 （1）项目账户必须有资金项目↓ （2）发票已开具，有欠款（或已按照合同约定开具票据）项（3）付款人姓名、账号必须准确2.项目管理部（4）愿意付款↓3.会计科长（1、2、3） （1）账户注册手续是否齐全）（2）相关资料是否已提交（包括标后预算）计算（3）付款金额与发票金额是否一致（4）付款比例是否符合4、会计总监A（5）成本信息是否齐全类别↓（1）项目主体是否符合规范要求、工程质量（2）各分项、分部是否符合合同要求； 5、质量部 （3）是否存在质量隐患，质量问题的整改反馈是否上报事务部 （4）各工序是否做好了解释工作并认真落实。

2 资质 （5）工程技术资料是否同步、完整 资金 ↓ （1）项目组织是否健全（人员数量、持证情况） 工程报酬 （2）施工进度完成情况，并审核相关事项（3）施工现场安全文明落实情况（场地布置及清理、文明施工）监督审批情况 6、项目监控中心 （4）公司各项制度是否执行，各类报告是否落实（五）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改并反馈（六）是否与企业签订安全协议劳务分包队伍和劳务人员情况，是否对所有劳务人员进行入场安全教育和工艺安全技术讲解。 不包含 7.严秘书事务 8.财务部 ↓ ︶ （1）付款比例是否与合同一致（3）9.项目会计（2）付款比例与结算金额是否一致（3）付款是否一致2天内退回发票 10.财务部 （4）发票的真实性、合理性、合法性↓ （5）是否已办理入库并有相关人员签字 11.资金中心（付款）↓ 12、退回项目 会计 1 天 ↓ 13、大会 3 天 合计 10 页 3 流程审核 流程步骤 审核要点 名称 期间 1. 项目材料文员 ↓ 项目 （1）项目账户必须有资金 （2）发票已开具和杰出的。 2.项目经理 (3)付款姓名、账号必须准确 ↓ 部门 (4)付款意愿 3.分公司经理 ↓ 3.会计科长（3、4科） ) (1)会计手续是否齐全并审核 (2) 是否提交相关材料（包括标后预算） B (3) 采购合同签订的会计处理 (4) 付款金额与发票金额是否一致 4. 部级部门会计处理 (5) ) 付款比例是否与合同一致 (6) 成本信息是否齐全，材料质量 (1) 工程材料是否符合相关规范要求 5. 质量部门数量 (2) 质量控制数据是否收集完全 2 天 财务部 （3）是否按照要求进行了现场复验测试。 （1）项目机构是否健全（人员数量、持证情况） 审核流程（2）。

）完成生产系统要求的施工进度、审批及监管相关事项（3）施工现场安全文明落实（场地布置、清理、文明施工）流程六、项目监控中心控制（4）公司各项制度是否落实，各项报告、资料是否按期报送（5）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改并反馈（6）是否存在质量问题采购材料情况，工期是否延误。 ↓ 事件7、财务部 （1）付款比例是否与合同一致︶8． 会计主管（2）付款比例与结算金额是否一致（4）事务（3）付款事项是否开具发票 2 天 9.财务部（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否已办理入库并有相关人员签字↓10、资金中心（付款）↓11、退回项目材料官1天↓12、会签（颜秘书、总经理3天会）第4页，共10页流程审核 流程步骤 审核要点 名称 期间 1. 项目会计 ↓ 项目 (1) 项目账户必须有资金 (2) 已开具发票且存在未偿债务（或按合同规定已开具票据） 2. 项目经理 (3) 付款姓名和账号必须准确 ↓ 部门 (4) 付款意愿 3. 分行经理 ↓ 4. 会计科长 (1、2、3 科) (1) 检查开户手续是否齐全（2）是否提交相关资料（包括标后预算）及类似计算 （3）付款金额与发票金额是否一致 5、会计部门 （4）付款比例是否与合同约定一致 项目（5） ) 造价信息是否完整、专业 (1) 项目主体是否符合规范要求，各分项、分部是否符合合同要求 (2) 是否存在质量隐患，是否反馈整改情况质量问题及时纳入 6、质量部（3）是否做好各工序的公开工作，并认真落实2 资质部（4）。

工程技术资料是否同步、齐全，资质是否符合要求，施工计划资金是否报审支付↓工作支付（1）项目组织机构是否健全（人员数量、持证情况）审核过程（2）施工进度完成情况。 生产体系要求的相关事项的审批和监督 （3）施工现场安全文明落实情况（场地布置、竣工后场地清理、文明施工） 流程 7. 项目监控中心控制 （4）公司各项制度是否健全（五）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（六）是否与专业人员签订安全协议分包团队不存在问题 8、财工部 （1）付款比例是否与合同一致︶9． 主管会计 (2) 付款比例与结算金额是否一致 (5) ↓ 事务 (3) 付款事项是否在 2 天内开具发票退回 10. 财务部 (4) 发票的真实性、合理性、合法性（5）入库是否有相关人员办理并签字↓11． 资金中心（支付）↓12． 返回项目会计1天↓13。 会签（严书记、大会） 3天 共10页 5 流程审核 流程步骤 审核要点 姓名 截止日期 1.项目会计 ↓ 项目 （1）项目账户必须有资金 （2）发票已开具，有欠款（或已按合同约定开具发票）） 2. 项目经理 （3） 付款人姓名、账号必须准确↓ （4） 付款意愿 3. 分公司经理 ↓ 4. 会计科长（1、2、 3（1）关账手续是否齐全）验证（2）相关资料是否已提交（包括标后预算）↓计算（3）付款金额与发票金额是否一致B部分（4）是否付款比例与合同一致 类别 5、会计总监 （5）造价信息是否齐全 项目工作 （1）工程单位是否符合规范要求、服务质量 （2）各分项、分部是否符合合同要求、质量部数量 （3）是否存在质量隐患，质量问题整改反馈是否及时 财务部 （4）各工序的澄清工作是否已开展，2天支持是否到位（5）工程技术资料是否同步、完整。 （1）项目组织是否健全（人员数量、持证情况）和工作审批情况（2）生产体系要求的施工进度及相关事项的完成情况（3）施工现场（现场）安全文明落实情况布局、场地清理、文明施工）监督七、工程监控中心（四）各公司的制度是否落实，各项报表及信息是否及时上报； （五）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改，反馈情况是否正确； （6）是否与劳务分包队伍和劳务操作人员签订安全协议，是否包括对所有劳务人员的入场安全教育和工艺安全技术讲解？ 8、财务部↓ （1）付款比例是否与合同一致？ 9. 会计主管 (2) 付款比例是否与合同一致 结算数量是否一致 (6) ↓ (3) 付款事项是否在 2 天内开具发票 10. 财务部 (4) 付款事项的真实性、合理性发票合法性↓ （5）相关人员入库及签字是否处理 11.资金中心（付款）↓ 12.返回项目会计1天↓ 13.会签（严书记、总经理3天会议）共 10 页 第 6 页 流程审核 流程步骤 审核要点 名称 期间 1. 项目发起人 (1) 项目账户必须有资金 ↓ 第 (2) 发票已开具且未结清且有欠款（或已按规定开具票据）合同合同中） 2. 项目管理部 (3) 收款人姓名、账号必须准确 (4) 有付款意愿↓ (1) 合同签订情况 (2) 记账程序是否正确（3）相关资料是否已提交（包括标后预算） 3、业务单位会计部门 （4）检查付款金额与发票金额是否一致 （5）付款比例计算是否与合同一致（6）预结算数据和成本数据 （7）对比预结算和标后预算的量差、价差 ↓ 业务 （1）是否存在重大安全隐患或安全隐患 项目是否已整改及时反馈事项 4、事业部安全部（2）施工现场安全文明落实情况，以及生产体系要求的相关事项 2 物资安全体系全资料 ↓ 财务事项（1 ) 工程材料是否符合相关法规要求。

分公司 （2）采购材料质量是否存在问题，是否拖延付款 5、业务部质量部门逾期质量审查期限 （3）现场复检检验批次过程是否有已按要求进行 ↓ 6.业务部经理（七名） ↓ 7.财务部 ↓ （1）付款比例是否与合同一致 8.会计主管 （2）付款比例与结算是否一致金额 ↓ （3）付款事项是否在 2 天内开票退回 9.财务部 （4）发票的真实性、合理性、合法性 ↓ （5）是否已办理入库并有相关人员签字 10.资金中心（付款） ↓ 11. 1天内返回项目主办方 ↓ 12. 会签（裴总、齐总、严秘书）3天，第7页共10个流程审核流程步骤审核要点名称截止时间1.项目发起人（1）项目账户必须有资金↓（2）已开具发票且有欠款（或按合同约定已开具账单）2.项目管理部（3）收款人姓名、账号必须准确（4）有付款意愿↓（1）合同签订情况（2）开户手续是否齐全（3）相关信息是否已提交（含标后预算） 3.业务单位会计部门 （4）检查付款金额与发票金额是否一致 （5）付款比例是否与合同一致 （6）初步结算信息及成本信息 （7） ）比较结算前和招标后预算的量差和价差。 部门业务（一）是否存在重大安全隐患。 4、业务部门安全部门是否及时整改并反馈。 （二）是否与专业安全部门分开。 分包团队签订安全协议2天业泉（3）生产系统要求的相关事项分包（1）工程实体是否符合相关规范，各分项是否符合合同要求黄金行业（2））是否有是否存在质量隐患，是否报告整体质量问题 5、业务部门质量改进反馈是否及时 （3）工程技术资料是否同步、完整，资质是否符合要求，是否施工方案报批↓流程6、业务部程经理↓（8）7.财务科↓（1）付款比例是否与合同一致8.工程会计（2）付款比例是否与合同一致结算金额 （3）付款事项是否开具发票 2 天 9.财务部 （4）发票的真实性、合理性、合法性↓ （5）入库是否有相关人员办理并签字 10.资金中心（付款） ↓ 11.返回发起人1天 ↓ 12、会签（先生） 裴总、齐总、严秘书）3天，共10页，第8页 流程审核流程步骤 审核要点 名称期 1.项目发起人 （1）项目账户必须有资金 ↓ （2）发票已开具并张贴且有欠款（或已按合同规定开具票据） 2、项目管理部 （3）付款人姓名、账号必须准确 （4）付款意愿 ↓ （1）合同签订情况（2）欠款手续是否齐全 （3）相关资料是否提交（包括标后预算） 3.业务单位会计部门 （4）付款金额与发票金额是否一致 （5）付款是否比例与合同一致 (6) 预算结算 材料及成本信息 (7) 比较预结算与标后预算的量差、价差 ↓ 部务 (1) 是否存在重大安全隐患，是否安全危害属于项目项 4、业务单位安全部门能否及时整改并反馈 2 天 （2）是否与劳务分包班组签订安全协议 （3）生产系统要求的相关事项 （1）是否工程单位是否符合相关规范和要求 （2）各业务分部 分部是否符合合同要求 5、业务单位质量部门是否承担质量责任 （3）是否存在质量隐患，是否反馈整体审核，质量问题及时改进 ↓ 6.事业部管理流程 ↓（9） 7.财务部 ↓（1）付款比例是否与合同一致 8.项目会计（2）付款比例与结算金额是否一致 ↓ （3）付款事项是否在2天内开票退回 9.财务部 （4）发票的真实性、合理性、合法性 ↓ （5）是否办理入库并由相关人员签字审核 10.资金中心（付款）↓ 11.1天内返回发起人↓ 12.会签（先生） 裴先生、齐先生、严书记） 3 第9页，共10天 流程步骤 审核要点 审核期间名称 1.劳务公司主办方 ↓ 2.财务部劳务 ↓ （1）合同状态签字（2）会计手续是否齐全3.劳务会计部门财务（3）相关资料是否已提交（包括标后预算）付款（4）付款金额是否与发票金额相符（5）付款是否比例与合同一致 4. 财务部门流程 (6) 预结算信息、成本数据处理 ↓ (7) 比较预结算与标后预算的量差、价差 (10) 5. 资金中心 ↓ 6.返回发起人备注：《劳务公司付款流程》适用于甲、乙类项目及事业部门管理的项目。共10页第10页